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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值 日增长率 近3月近1年近3年 今年来自选基金
001475易方达国防2018-09-210.74900.74800.7480-0.13%4.47%-16.24%-12.31%-14.32%添加自选
000463华商双债A2018-09-210.87100.87001.2850-0.11%0.46%-31.87%-21.28%-31.76%添加自选
040045华安信用2018-09-210.95800.95691.3239-0.11%0.61%-5.75%-0.60%-6.39%添加自选
002251华夏军工安全2018-09-210.87400.87300.8730-0.11%10.51%-14.66%- - --7.62%添加自选
519327浦银聚益C2018-09-210.99890.99781.0278-0.11%1.15%1.15%- - -1.40%添加自选
460010华泰亚洲2018-09-200.92600.92500.9250-0.11%-7.78%-3.24%25.68%-7.31%添加自选
000246博时月月薪2018-09-210.95200.95101.4090-0.10%2.16%3.66%11.17%5.17%添加自选
003191创金鑫回报C2018-09-210.95300.95200.9520-0.10%-3.45%-5.93%- - --5.56%添加自选
001286易方达新鑫E2018-09-210.98400.98301.1130-0.10%-1.40%-3.15%9.00%-3.63%添加自选
163208诺安油气2018-09-200.99200.99100.9910-0.10%5.88%18.82%29.20%10.11%添加自选
519326浦银聚益A2018-09-211.00070.99971.0347-0.10%1.24%1.53%- - -1.69%添加自选
070033嘉实增强收益A2018-09-211.01601.01501.3170-0.10%1.50%0.97%8.85%1.30%添加自选
002827融通稳利C2018-09-211.01901.01801.0180-0.10%-0.39%0.69%- - -0.49%添加自选
000336农银研究2018-09-211.12431.12321.1232-0.10%5.29%-21.65%-15.56%-22.89%添加自选
519119浦银幸福B2018-09-211.03001.02901.3250-0.10%0.68%3.14%9.06%2.74%添加自选
519118浦银幸福A2018-09-211.03201.03101.3470-0.10%0.78%3.33%10.08%2.92%添加自选
000201诺安泰鑫A2018-09-211.04801.04701.2930-0.10%1.95%5.45%11.14%5.14%添加自选
002429华安全球票息债C2018-09-201.06001.05901.0590-0.09%6.01%-1.12%- - --0.75%添加自选
000235诺安稳固2018-09-211.06701.06601.2740-0.09%2.01%7.41%11.30%6.39%添加自选
002391华安全球美元债A2018-09-201.09001.08901.0890-0.09%6.24%-0.82%- - --0.64%添加自选
002286中银美元债2018-09-201.10201.10101.1010-0.09%5.97%3.28%- - -3.67%添加自选
519207万家年年恒荣C2018-09-211.05651.05561.0556-0.09%1.74%3.60%- - -3.96%添加自选
003464泰达亚洲C2018-09-200.94720.94640.9464-0.08%1.11%-5.54%- - --5.61%添加自选
003463泰达亚洲A2018-09-200.95490.95410.9541-0.08%1.23%-5.11%- - --5.26%添加自选
160618鹏华丰泽2018-09-211.20801.20701.5720-0.08%2.20%5.05%13.65%5.14%添加自选
006011中信保诚稳鸿A2018-09-216.42296.41766.4176-0.08%540.73%- - -- - -541.76%添加自选
005220海富通聚优2018-09-200.86400.86330.8633-0.08%-8.22%- - -- - --13.56%添加自选
006012中信保诚稳鸿C2018-09-210.98780.98700.9870-0.08%-1.46%- - -- - --1.30%添加自选
005913广发全球收益C2018-09-140.99970.99890.9989-0.08%0.00%- - -- - --0.11%添加自选
003531东方永熙C2018-09-171.02961.02881.0288-0.08%0.42%0.93%- - -1.44%添加自选
003243上投中国2018-09-201.29601.29501.2950-0.08%-11.96%-0.92%- - --9.19%添加自选
519206万家年年恒荣A2018-09-211.06951.06871.0687-0.07%1.86%4.54%- - -4.26%添加自选
005217建信福泽2018-09-200.97950.97880.9788-0.07%-1.80%- - -- - --2.78%添加自选
005912广发全球收益A2018-09-140.99970.99900.9990-0.07%0.00%- - -- - --0.10%添加自选
004773国寿稳泰C2018-09-211.00581.00511.0051-0.07%0.83%0.42%- - --0.55%添加自选
004772国寿稳泰A2018-09-211.01241.01171.0117-0.07%1.00%1.04%- - --0.11%添加自选
003530东方永熙A2018-09-171.03681.03611.0361-0.07%0.54%1.36%- - -1.75%添加自选
000029富国策略2018-09-211.52401.52301.7180-0.07%-3.97%-0.98%22.10%-13.42%添加自选
002392华安全球美元债A现汇2018-09-200.15900.15890.1589-0.06%0.13%-4.96%- - --5.25%添加自选
003387工银美元债C2018-09-200.99690.99630.9963-0.06%5.91%4.27%- - -4.79%添加自选
005893先锋汇盈C2018-09-210.99930.99870.9987-0.06%0.00%- - -- - --0.13%添加自选
501100博时安康2018-09-211.00171.00111.0309-0.06%0.52%2.26%- - -3.29%添加自选
003385工银美元债A2018-09-201.00351.00291.0029-0.06%5.98%4.68%- - -5.07%添加自选
005988兴业纯债A2018-09-211.00681.00621.0062-0.06%0.00%- - -- - -0.62%添加自选
005989兴业纯债C2018-09-211.00601.00541.0054-0.06%0.00%- - -- - -0.54%添加自选
005455建信睿丰2018-09-211.02431.02371.0237-0.06%1.30%- - -- - -2.37%添加自选
005892先锋汇盈A2018-09-210.99940.99890.9989-0.05%0.00%- - -- - --0.11%添加自选
003932银华5年政府债A2018-09-211.04421.04371.0437-0.05%1.22%3.55%- - -3.71%添加自选
003933银华5年政府债C2018-09-211.04381.04331.0433-0.05%1.30%3.53%- - -3.77%添加自选
004255民生汇鑫C2018-09-211.07081.07031.0703-0.05%2.01%5.20%- - -4.50%添加自选

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