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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值 日增长率 近3月近1年近3年 今年来自选基金
003859招商招旭A2017-12-311.34280.98810.9881-26.41%-26.41%-1.19%- - --1.19%添加自选
960010工银价值H2018-02-221.03031.00001.0000-2.94%-2.94%-2.94%- - --2.94%添加自选
000225长盛年年收益A2018-02-141.26601.25001.2500-1.26%-0.64%1.63%7.20%-0.56%添加自选
000226长盛年年收益C2018-02-141.24901.23401.2340-1.20%-0.72%1.31%6.20%-0.56%添加自选
004364东方臻悦C2018-02-221.08381.07141.0779-1.14%6.94%- - -- - --5.50%添加自选
004363东方臻悦A2018-02-221.15861.14551.1679-1.13%9.43%- - -- - --5.44%添加自选
161226国投白银2018-02-220.81400.80800.8080-0.74%-7.76%-19.12%- - --5.28%添加自选
000304长盛双月红C2018-02-140.96100.95401.1530-0.73%-0.42%- - -6.32%-0.10%添加自选
000303长盛双月红A2018-02-140.96500.95801.1650-0.73%-0.31%0.31%7.27%0.00%添加自选
518800国泰黄金ETF2018-02-222.70682.68831.0169-0.68%-1.36%-1.82%9.50%-0.67%添加自选
159934易方达黄金ETF2018-02-222.71232.69381.0974-0.68%-1.35%-1.76%9.09%-0.68%添加自选
000930博时黄金I2018-02-222.72192.70341.1284-0.68%-1.33%-1.78%9.99%-0.65%添加自选
518880华安黄金易ETF2018-02-222.72682.70831.0227-0.68%-1.30%-1.71%8.99%-0.64%添加自选
159937博时黄金ETF2018-02-222.72862.71011.0641-0.68%-1.34%-1.69%10.44%-0.65%添加自选
000217华安黄金易ETF联接C2018-02-221.00450.99770.9977-0.68%-1.42%-2.48%8.21%-0.72%添加自选
000929博时黄金D2018-02-222.76822.74951.2252-0.68%-1.29%-1.07%19.48%-0.63%添加自选
004253国泰黄金ETF联接C2018-02-221.04511.03811.0381-0.67%-1.42%- - -- - --0.76%添加自选
000218国泰黄金ETF联接A2018-02-221.04041.03351.0335-0.66%-1.33%-1.82%- - --0.71%添加自选
000216华安黄金易ETF联接A2018-02-221.01091.00421.0042-0.66%-1.37%-2.22%8.44%-0.68%添加自选
002963易方达黄金ETF联接C2018-02-220.96940.96310.9631-0.65%-1.46%-2.22%- - --0.71%添加自选
000307易方达黄金ETF联接A2018-02-220.97420.96790.9679-0.65%-1.41%-1.91%- - --0.69%添加自选
002611博时黄金ETF联接C2018-02-220.95950.95340.9534-0.64%-1.35%-2.01%- - --0.63%添加自选
002610博时黄金ETF联接A2018-02-220.96630.96020.9602-0.63%-1.26%-1.66%- - --0.58%添加自选
000180广发美国美元2018-02-140.16060.15960.2013-0.62%-10.43%-7.39%-2.63%-9.24%添加自选
519225海富通集利2018-02-221.22141.21391.2139-0.61%21.10%21.51%- - -20.73%添加自选
001483天弘喜利2018-02-221.05621.05001.0500-0.59%0.38%3.11%- - -0.19%添加自选
002871华夏新锦源A2018-02-220.97510.97030.9703-0.49%-11.13%-2.57%- - --8.26%添加自选
000179广发美国2018-02-141.01601.01201.2820-0.39%-14.36%-14.55%0.81%-11.81%添加自选
320017诺安全球收益2018-02-141.28801.28301.2830-0.39%-15.54%-15.54%-5.52%-13.37%添加自选
160141南方美国REITC2018-02-140.87410.87090.8709-0.37%-12.96%- - -- - --12.48%添加自选
160140南方美国REITA2018-02-140.87500.87180.8718-0.37%-12.88%- - -- - --12.44%添加自选
001221国联安鑫富A2018-02-220.99440.99090.9909-0.35%-3.43%-7.04%- - --2.53%添加自选
002517招商丰达C2018-02-221.14601.14201.1420-0.35%2.33%13.97%- - -3.82%添加自选
002166华夏永福C2016-02-291.44201.43701.4370-0.35%0.21%- - -- - --0.62%添加自选
002575招商丰睿A2018-02-221.15601.15201.1520-0.35%2.13%14.51%- - -3.60%添加自选
001213华润债券C2018-02-221.00901.00601.0140-0.30%0.90%1.62%- - --0.10%添加自选
206011鹏华美国2018-02-141.01001.00701.3060-0.30%-11.33%-7.00%0.11%-11.02%添加自选
001212华润债券A2018-02-221.01501.01201.0210-0.30%0.70%1.71%- - --0.10%添加自选
003964华夏新锦略A2018-02-221.01631.01351.0613-0.28%1.48%6.01%- - -1.51%添加自选
002576招商丰睿C2018-02-221.15201.14901.1490-0.26%2.13%14.33%- - -3.61%添加自选
002516招商丰达A2018-02-221.15701.15401.1540-0.26%2.58%14.94%- - -3.96%添加自选
000288银华永利C2018-02-221.16101.15801.2180-0.26%-1.19%-3.42%8.17%-1.45%添加自选
000287银华永利A2018-02-221.17901.17601.2360-0.25%-1.18%-3.13%9.21%-1.51%添加自选
000401中融增鑫C2018-02-141.25401.25101.2510-0.24%-0.16%1.46%9.26%-0.08%添加自选
000400中融增鑫A2018-02-141.27401.27101.2710-0.24%0.00%1.84%10.52%0.00%添加自选
005294诺德新宜2018-02-221.04251.04031.0403-0.21%0.00%- - -- - -4.03%添加自选
002764大成景华C2018-02-221.02101.01901.0190-0.20%1.19%2.52%- - -0.89%添加自选
002878华夏信用A美元现汇2018-02-140.15420.15390.1539-0.19%2.40%8.61%- - -1.05%添加自选
002879华夏信用A美元现钞2018-02-140.15420.15390.1539-0.19%2.40%8.61%- - -1.05%添加自选
165532信诚鼎泰2018-02-220.99470.99290.9908-0.18%0.00%- - -- - --0.67%添加自选

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