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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值 日增长率 近3月近1年近3年 今年来自选基金
002951华安丰利C2018-06-211.01271.12211.122110.80%11.80%- - -- - -12.21%添加自选
002950华安丰利A2018-06-211.01331.10061.10068.62%9.64%- - -- - -10.06%添加自选
004400金信民兴A2018-06-211.80381.94751.95757.97%99.95%97.14%- - -102.21%添加自选
004401金信民兴C2018-06-211.06531.15011.15017.96%17.43%15.41%- - -18.64%添加自选
005467华泰资管智盈A2018-06-211.01131.06041.06044.86%5.98%- - -- - -6.04%添加自选
005025交银丰盈C2018-06-211.04601.09501.09504.68%5.19%- - -- - -6.21%添加自选
320021诺安双利2018-06-211.61201.66001.66002.98%12.09%17.31%11.94%16.08%添加自选
161127易方达标普生物2018-06-201.38671.42321.42322.63%11.11%24.43%- - -15.65%添加自选
004877汇添富全球医疗2018-06-201.16901.19481.19482.21%9.86%- - -- - -16.83%添加自选
002891华夏移动2018-06-201.10601.13001.13002.17%-5.99%6.30%- - -0.27%添加自选
001092广发生物2018-06-200.97200.99300.99302.16%5.19%5.75%-6.05%4.75%添加自选
162411华宝油气2018-06-200.66200.67600.67602.11%25.88%27.07%-6.89%11.92%添加自选
003720易方达标普生物美元2018-06-200.21590.22040.22042.08%8.84%31.19%- - -17.05%添加自选
206011鹏华美国2018-06-201.05301.07401.38301.99%8.89%-4.39%17.67%-4.16%添加自选
150290中融煤炭B2018-06-210.96900.98800.24501.96%-40.14%-44.10%- - --53.89%添加自选
162719广发美国石油A2018-06-201.11901.13921.13921.81%20.54%27.03%- - -10.33%添加自选
004243广发美国石油C2018-06-201.12211.14231.14231.80%21.07%27.36%- - -10.87%添加自选
003331博时乐臻2018-06-151.01111.02901.02901.77%1.55%8.48%- - -5.27%添加自选
160141南方美国REITC2018-06-200.95630.97280.97281.73%9.87%- - -- - --2.24%添加自选
320017诺安全球收益2018-06-201.39101.41501.41501.73%8.35%-8.41%11.95%-4.46%添加自选
001691南方香港成长2018-06-201.04401.06201.06201.72%-1.85%16.58%- - -3.21%添加自选
160140南方美国REITA2018-06-200.95860.97510.97511.72%9.98%- - -- - --2.07%添加自选
000179广发美国2018-06-201.10601.12501.39501.72%9.76%-6.56%16.76%-2.90%添加自选
002230华夏大中华2018-06-201.27401.29501.29501.65%-6.77%-7.50%- - --11.24%添加自选
004878汇添富全球医疗美元现汇2018-06-201.21601.23601.23601.64%7.67%- - -- - -18.27%添加自选
004879汇添富全球医疗美元现钞2018-06-201.21601.23601.23601.64%7.67%- - -- - -18.27%添加自选
164906交银中国互联2018-06-201.53201.55701.55701.63%-0.06%28.04%58.39%11.69%添加自选
150288中融钢铁B2018-06-210.55200.56100.09601.63%-21.10%-6.19%-90.43%-26.86%添加自选
002892华夏移动美元现汇2018-06-200.17220.17500.17501.63%-7.94%12.11%- - -1.45%添加自选
002893华夏移动美元现钞2018-06-200.17220.17500.17501.63%-7.94%12.11%- - -1.45%添加自选
005444光大多策略精选2018-06-150.97710.99280.99281.61%0.00%- - -- - --0.72%添加自选
001093广发生物美元2018-06-200.15130.15370.15371.59%2.95%11.46%-11.16%5.93%添加自选
005613上投富时2018-06-201.03011.04631.04631.57%0.00%- - -- - -4.63%添加自选
001481华宝油气美元2018-06-200.10310.10470.10471.55%23.32%34.06%-12.02%13.31%添加自选
005027光大多策略2018-06-150.96110.97540.97541.49%-4.42%- - -- - --2.74%添加自选
040018华安香港2018-06-201.44401.46501.46501.45%-2.66%16.18%10.65%2.16%添加自选
160125南方香港2018-06-201.04561.06061.15061.43%-4.52%20.02%-7.56%2.43%添加自选
513050易方达互联50ETF2018-06-201.54551.56761.56761.43%-2.32%23.70%- - -4.64%添加自选
160923大成海外中国2018-06-201.20301.22001.22001.41%-2.87%15.64%- - -2.35%添加自选
378006上投全球2018-06-201.08701.10201.10201.38%-5.81%16.61%9.65%-2.91%添加自选
003243上投中国2018-06-201.45101.47101.47101.38%-2.84%30.52%- - -3.16%添加自选
160644鹏华港美互联2018-06-200.91810.93060.93061.36%-2.60%- - -- - --4.02%添加自选
100061富国中国2018-06-202.00702.03402.39901.35%1.99%20.30%17.90%6.42%添加自选
003629上投全球配置2018-06-201.11901.13401.13401.34%2.90%5.59%- - -0.98%添加自选
519709交银资源2018-06-201.72201.74501.76801.34%3.99%27.28%35.17%11.15%添加自选
159941广发纳指100ETF2018-06-201.54281.56341.56341.34%8.21%21.29%56.42%14.23%添加自选
270023广发全球精选2018-06-201.67301.69502.13401.31%-2.13%12.71%29.58%3.92%添加自选
070031嘉实全球2018-06-201.07301.08701.31801.30%5.23%-0.47%18.49%0.16%添加自选
160213国泰纳指2018-06-203.14503.18603.28601.30%7.74%20.14%70.56%11.67%添加自选
161714招商金砖2018-06-201.00001.01301.01301.30%-6.38%14.21%29.54%-1.17%添加自选

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