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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值日涨跌额 日增长率自选基金
004638华夏鼎兴C2018-06-194.63024.63184.63180.00160.03%添加自选
202101南方宝元2018-06-192.02371.99993.3999-0.0238-1.18%添加自选
121001国投融华2018-06-191.61141.56283.0798-0.0486-3.02%添加自选
151002银河收益2018-06-191.37331.36712.9671-0.0062-0.45%添加自选
002521永赢双利A2018-06-191.01841.01192.8619-0.0065-0.64%添加自选
100018富国天利2018-06-191.23231.23182.4438-0.0005-0.04%添加自选
110027易方达安心A2018-06-191.55201.51402.4000-0.0380-2.45%添加自选
510080长盛债券2018-06-191.10341.09152.3765-0.0119-1.08%添加自选
050011博时信用A/B2018-06-192.26702.24802.3630-0.0190-0.84%添加自选
110028易方达安心B2018-06-191.53901.50102.3550-0.0380-2.47%添加自选
050111博时信用C2018-06-192.22402.20502.3020-0.0190-0.85%添加自选
519061海富通纯债A2018-06-191.72801.73002.27000.00200.12%添加自选
519060海富通纯债C2018-06-191.70301.70502.23700.00200.12%添加自选
070005嘉实债券2018-06-191.21201.21202.21900.00000.00%添加自选
530020建信转债A2018-06-192.23602.17302.1730-0.0630-2.82%添加自选
519977长信可转债A2018-06-191.22081.18982.1498-0.0310-2.54%添加自选
531020建信转债C2018-06-192.18702.12602.1260-0.0610-2.79%添加自选
161902万家债券2018-06-191.10021.09082.1206-0.0094-0.85%添加自选
090002大成债券A/B2018-06-191.05721.06002.11140.00280.26%添加自选
410004华富收益增强A2018-06-191.48301.47732.1103-0.0057-0.38%添加自选
519976长信可转债C2018-06-191.19581.16542.0724-0.0304-2.54%添加自选
110008易方达收益B2018-06-191.25761.25262.0622-0.0050-0.40%添加自选
519746交银丰享A2018-06-192.04802.04902.06000.00100.05%添加自选
092002大成债C2018-06-191.06381.06652.05730.00270.25%添加自选
240003华宝宝康债券2018-06-191.40131.40162.05160.00030.02%添加自选
410005华富收益增强B2018-06-191.46821.46262.0516-0.0056-0.38%添加自选
110007易方达收益A2018-06-191.25151.24652.0221-0.0050-0.40%添加自选
110017易方达回报A2018-06-191.20801.19902.0190-0.0090-0.74%添加自选
217003招商债券A2018-06-191.13971.14091.96240.00120.11%添加自选
110018易方达回报B2018-06-191.20101.19201.9570-0.0090-0.75%添加自选
485114工银添颐A2018-06-191.96601.94401.9440-0.0220-1.12%添加自选
217203招商债券B2018-06-191.15821.15951.91300.00130.11%添加自选
530008建信稳定增利C2018-06-191.63701.63701.91000.00000.00%添加自选
690002民生强债A2018-06-191.79201.77301.9030-0.0190-1.06%添加自选
161115易方达岁丰2018-06-191.31601.31001.8940-0.0060-0.46%添加自选
519989长信利丰C2018-06-191.33901.32001.8880-0.0190-1.42%添加自选
217008招商安本2018-06-191.29521.26441.8844-0.0308-2.38%添加自选
160602鹏华债券A2018-06-191.20501.20601.87400.00100.08%添加自选
002881中加丰润A2018-06-191.86961.87121.87120.00160.09%添加自选
001001华夏债券A/B2018-06-191.04201.03701.8670-0.0050-0.48%添加自选
288102华夏双利C2018-06-191.05231.05151.8586-0.0008-0.08%添加自选
050106博时稳定A2018-06-191.47201.47401.85800.00200.14%添加自选
161603融通债A/B2018-06-191.26901.27101.85500.00200.16%添加自选
485014工银添颐B2018-06-191.87601.85401.8540-0.0220-1.17%添加自选
004957中银证券安誉C2018-06-191.84901.84971.84970.00070.04%添加自选
690202民生强债C2018-06-191.72801.71001.8400-0.0180-1.04%添加自选
350006天治稳健2018-06-191.79821.79641.8364-0.0018-0.10%添加自选
161693融通债C2018-06-191.24601.24801.82500.00200.16%添加自选
001003华夏债券C类2018-06-191.03501.03001.8200-0.0050-0.48%添加自选
485105工银强债A2018-06-191.06631.06171.8190-0.0046-0.43%添加自选

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