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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值日涨跌额 日增长率自选基金
960002华夏回报H2018-04-251.47301.47304.44200.00000.00%添加自选
340006兴全视野2018-04-251.62041.63784.38380.01741.07%添加自选
630002华商盛世2018-04-252.61952.65614.31110.03661.40%添加自选
002989融通通乾2018-04-251.06001.05944.3068-0.0006-0.06%添加自选
110011易方达中小盘2018-04-253.87733.90534.29530.02800.72%添加自选
519019大成景阳2018-04-250.83100.83204.29100.00100.12%添加自选
519011海富通精选2018-04-250.43920.43904.2750-0.0002-0.05%添加自选
004355嘉实丰和2018-04-251.08681.08704.27060.00020.02%添加自选
202202南方避险2018-04-253.48923.48754.2265-0.0017-0.05%添加自选
150103银河银泰2018-04-251.07661.07644.2064-0.0002-0.02%添加自选
150017兴全合润B2018-04-251.45331.45744.20100.00410.28%添加自选
163412兴全轻资产2018-04-253.10703.11704.18100.01000.32%添加自选
110001易方达平稳2018-04-252.85802.86104.17600.00300.10%添加自选
163801中银中国2018-04-251.27631.29684.15980.02051.61%添加自选
257020国联安精选混合2018-04-250.99801.00104.15400.00300.30%添加自选
160607鹏华价值2018-04-250.76200.76804.14600.00600.79%添加自选
040004华安宝利2018-04-251.15101.15504.14400.00400.35%添加自选
270002广发稳健2018-04-251.23611.24454.14170.00840.68%添加自选
163302大摩资源2018-04-251.25471.25374.0803-0.0010-0.08%添加自选
162605景顺鼎益2018-04-251.31401.32804.05600.01401.07%添加自选
519039长盛同德2018-04-251.42281.41394.0515-0.0089-0.63%添加自选
180010银华优质2018-04-251.47741.47224.0068-0.0052-0.35%添加自选
090001大成价值2018-04-250.97280.97513.96420.00230.24%添加自选
519760交银新回报C2018-04-253.93703.93403.9540-0.0030-0.08%添加自选
002031华夏策略2018-04-253.33303.34503.94500.01200.36%添加自选
519069汇添富价值A2018-04-252.44902.48303.91100.03401.39%添加自选
960016交银成长H2018-04-253.87053.87393.87390.00340.09%添加自选
162006长城久富2018-04-251.12991.14043.87020.01050.93%添加自选
240004华宝动力2018-04-251.33431.33173.8417-0.0026-0.19%添加自选
270001广发聚富2018-04-251.00250.99853.8145-0.0040-0.40%添加自选
519679银河主题2018-04-253.23903.24403.81200.00500.15%添加自选
040025华安科技2018-04-253.24203.25303.80800.01100.34%添加自选
519690交银稳健A2018-04-251.40831.40833.79830.00000.00%添加自选
162703广发小盘2018-04-251.43171.44173.77970.01000.70%添加自选
040002华安中国A股2018-04-250.78500.78403.7730-0.0010-0.13%添加自选
519918华夏兴和2018-04-251.43501.43903.76400.00400.28%添加自选
160603鹏华收益2018-04-251.23701.24703.74800.01000.81%添加自选
160106南方高增2018-04-251.22651.21913.7451-0.0074-0.60%添加自选
240002华宝配置2018-04-251.94251.94393.74390.00140.07%添加自选
217001招商偏股2018-04-250.36700.36683.7338-0.0002-0.05%添加自选
340007兴全责任2018-04-253.53003.54303.73300.01300.37%添加自选
590008中邮战略2018-04-253.72903.73303.73300.00400.11%添加自选
150968银河研究2018-04-251.02541.03593.73280.01051.02%添加自选
180031银华中小盘2018-04-252.48802.49003.73000.00200.08%添加自选
080001长盛成长2018-04-251.09101.09103.72600.00000.00%添加自选
257010国联安小盘2018-04-251.02901.02503.7260-0.0040-0.39%添加自选
160211国泰小盘2018-04-252.59602.59303.6990-0.0030-0.12%添加自选
340001兴全可转债2018-04-251.04791.04673.6717-0.0012-0.11%添加自选
510050华夏50ETF2018-04-252.71602.69603.6630-0.0200-0.74%添加自选
160605鹏华502018-04-251.28301.27803.6480-0.0050-0.39%添加自选

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