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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值日涨跌额 日增长率自选基金
003331博时乐臻2018-06-151.01111.02901.02900.01791.77%添加自选
005444光大多策略精选2018-06-150.97710.99280.99280.01571.61%添加自选
005027光大多策略2018-06-150.96110.97540.97540.01431.49%添加自选
000287银华永利A2018-06-191.16501.18101.24100.01601.37%添加自选
000288银华永利C2018-06-191.14701.16201.22200.01501.31%添加自选
004457光大智选2018-06-151.00851.02041.10040.01191.18%添加自选
002924华商瑞鑫2018-06-151.03301.04301.04300.01000.97%添加自选
005695华安睿明A2018-06-150.96730.97640.97640.00910.94%添加自选
005696华安睿明C2018-06-150.96610.97500.97500.00890.92%添加自选
000274广发亚太债券2018-06-151.13301.14301.21300.01000.88%添加自选
161126易方达标普医疗2018-06-151.14091.14981.14980.00890.78%添加自选
002379工银香港2018-06-151.47501.48601.48600.01100.75%添加自选
001936国泰全球2018-06-150.96600.97300.97300.00700.72%添加自选
118001易方达亚洲2018-06-151.12101.12901.12900.00800.71%添加自选
003047招商中国美元2018-06-150.14500.14600.14600.00100.69%添加自选
262001景顺大中华2018-06-151.77301.78501.79500.01200.68%添加自选
519981长信标普2018-06-151.21301.22101.61700.00800.66%添加自选
001641富国绝对收益2018-06-191.08001.08701.08700.00700.65%添加自选
003046招商中国2018-06-150.93000.93600.93600.00600.65%添加自选
003354信诚至优C2018-06-191.13501.14221.14220.00720.63%添加自选
003353信诚至优A2018-06-191.14131.14851.14850.00720.63%添加自选
002401南方亚洲美元债C2018-06-151.03651.04261.04260.00610.59%添加自选
002286中银美元债2018-06-151.02801.03401.03400.00600.58%添加自选
162415华宝美国消费2018-06-151.37301.38101.38100.00800.58%添加自选
002400南方亚洲美元债A2018-06-151.04821.05431.05430.00610.58%添加自选
100050富国全球2018-06-151.03201.03801.03800.00600.58%添加自选
320017诺安全球收益2018-06-141.37801.38601.38600.00800.58%添加自选
960023工银成长H2017-01-230.88070.88580.88580.00510.58%添加自选
000103国泰境外高收益2018-06-151.24801.25501.25500.00700.56%添加自选
005243融通中国2018-06-151.02281.02851.02850.00570.56%添加自选
003972国富美元债2018-06-150.93650.94160.94160.00510.54%添加自选
003387工银美元债C2018-06-150.93150.93650.93650.00500.54%添加自选
003385工银美元债A2018-06-150.93700.94200.94200.00500.53%添加自选
004420汇添富美元债C2018-06-150.94880.95380.95380.00500.53%添加自选
096001大成5002018-06-151.71201.72101.87900.00900.53%添加自选
004419汇添富美元债A2018-06-150.95200.95700.95700.00500.53%添加自选
004998长信全球2018-06-150.94980.95470.95470.00490.52%添加自选
501300海富通美元债2018-06-150.92410.92880.92880.00470.51%添加自选
002429华安全球票息债C2018-06-150.99100.99600.99600.00500.50%添加自选
002393华安全球美元债C2018-06-151.00701.01201.01200.00500.50%添加自选
002391华安全球美元债A2018-06-151.01801.02301.02300.00500.49%添加自选
000369广发全球医疗2018-06-151.30301.30901.41900.00600.46%添加自选
000179广发美国2018-06-151.10401.10901.37900.00500.45%添加自选
000342嘉实新兴A12018-06-151.12201.12701.39500.00500.45%添加自选
001063华夏海外C2018-06-151.13901.14401.30800.00500.44%添加自选
001061华夏海外A2018-06-151.16701.17201.33600.00500.43%添加自选
161125易方达标普5002018-06-151.12651.13121.13120.00470.42%添加自选
513500博时标普500ETF2018-06-151.65441.66121.66120.00680.41%添加自选
005054泰康瑞坤2018-06-191.03551.03971.03970.00420.41%添加自选
163825中银互利2018-06-150.98700.99100.99100.00400.41%添加自选

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