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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值日涨跌额 日增长率自选基金
005408华夏鼎泰C2018-04-130.00001.00011.00011.00010.00%添加自选
001046华夏可转债I2016-09-270.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
001774招商丰庆C2015-07-310.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
002344融通增益C2016-05-110.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
002390招商安德保本C2016-02-180.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
002457招商安元保本C2016-03-010.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
002839华夏新锦程C2016-08-090.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003441招商招享C2017-03-170.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003449招商招华C2016-12-210.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003570招商招丰C2016-12-070.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003572招商招琪C2016-12-070.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003699华夏新锦祥C2017-01-100.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003810招商招顺C2016-12-070.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003864招商招祥C2016-12-070.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003868招商招景C2017-03-080.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
003907华夏新锦图C2016-12-290.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004049华夏新锦汇C2017-03-080.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004051华夏新锦升C2017-05-310.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004832汇添富鑫泽C2018-03-080.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004922华夏鼎瑞C2017-10-170.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004924华夏鼎祥C2017-10-180.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
004980华夏鼎诺C2017-10-130.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005214华夏鼎旺C2018-02-010.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005394南方卓利C2018-01-190.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005411汇添富鑫盛C2018-04-160.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005591汇添富鑫永C2018-01-250.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005595招商添润C2018-01-170.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005649招商添琪C2018-03-010.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005668融通新能源汽车2018-06-150.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005858汇添富鑫成C2018-04-260.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
005950鑫元行业C2018-05-310.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
006043永赢惠益A2018-06-150.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
006044永赢惠益C2018-06-150.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
164824工银印度2018-06-150.00001.00001.00001.00000.00%添加自选
512360平安A股ETF2018-06-150.00000.99950.99950.99950.00%添加自选
511310富国10年国债ETF2018-06-19102.3757102.69201.02690.31630.31%添加自选
511260国泰10年国债ETF2018-06-19101.8090102.11201.02100.30300.30%添加自选
511290广发10年国债ETF2018-06-19101.0192101.20921.01210.19000.19%添加自选
005801工银印度美元2018-06-150.00000.15620.15620.15620.00%添加自选
003244上投中国美元现钞2016-11-110.00000.14700.14700.14700.00%添加自选
003245上投中国美元现汇2016-11-110.00000.14700.14700.14700.00%添加自选
159926嘉实国债ETF2018-06-19110.8060110.93001.10900.12400.11%添加自选
511010国泰国债ETF2018-06-19112.4670112.57201.13900.10500.09%添加自选
511220海富通城投ETF2018-06-1995.339095.40201.14900.06300.07%添加自选
511230海富通周期债ETF2018-06-19100.1760100.19811.04200.02210.02%添加自选
003331博时乐臻2018-06-151.01111.02901.02900.01791.77%添加自选
000287银华永利A2018-06-191.16501.18101.24100.01601.37%添加自选
005444光大多策略精选2018-06-150.97710.99280.99280.01571.61%添加自选
000288银华永利C2018-06-191.14701.16201.22200.01501.31%添加自选
005027光大多策略2018-06-150.96110.97540.97540.01431.49%添加自选

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