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基金代码基金名称截止日期上期单位净值本期单位净值累计净值日涨跌额 日增长率自选基金
150260易方达重组B2018-01-160.56060.5755-0.19460.01492.66%添加自选
502005易方达军工B2018-01-160.67150.6644-0.1503-0.0071-1.06%添加自选
150312信诚智能家居B2018-01-160.64300.63500.0000-0.0080-1.24%添加自选
150310信诚信息B2018-01-160.58500.58700.01100.00200.34%添加自选
150304华安50B2018-01-160.50810.50440.0228-0.0037-0.73%添加自选
150248工银传媒B2018-01-160.57260.57700.02830.00440.77%添加自选
150262华宝医疗B2018-01-160.76470.77380.02930.00911.19%添加自选
150264华宝1000B2018-01-160.30970.31500.04950.00531.71%添加自选
150278鹏华高铁B2018-01-160.41700.42900.07700.01202.88%添加自选
150165东吴转债B2018-01-161.03501.05200.08600.01701.64%添加自选
150234申万传媒B2018-01-160.80390.80920.09030.00530.66%添加自选
150224富国证券B2018-01-160.79100.83100.09600.04005.06%添加自选
001481华宝油气美元2018-01-150.09830.09820.0982-0.0001-0.10%添加自选
150266中融一带一路B2018-01-161.35101.37600.10000.02501.85%添加自选
150316富国工业4.0B2018-01-160.69100.68800.1030-0.0030-0.43%添加自选
502038大成互联金融B2018-01-160.85370.86650.11400.01281.50%添加自选
150280鹏华新能源B2018-01-160.72500.72100.1150-0.0040-0.55%添加自选
150244鹏华创业板B2018-01-160.51600.50800.1210-0.0080-1.55%添加自选
502032中海高铁B2018-01-160.82500.84100.12300.01601.94%添加自选
150288中融钢铁B2018-01-160.76500.77500.13200.01001.31%添加自选
150294南方高铁B2018-01-160.91940.93610.13670.01671.82%添加自选
150201招商中证证券B2018-01-150.31700.29600.1430-0.0210-6.62%添加自选
003386工银美元债A美元现汇2018-01-120.14610.14610.14610.00000.00%添加自选
003244上投中国美元现钞2016-11-110.00000.14700.14700.14700.00%添加自选
003245上投中国美元现汇2016-11-110.00000.14700.14700.14700.00%添加自选
150276安信一带一路B2018-01-160.54000.55600.14800.01602.96%添加自选
003606海富通美元债美元2018-01-150.14820.14830.14830.00010.07%添加自选
003973国富美元债美元现汇2018-01-120.14860.14910.14910.00050.34%添加自选
001093广发生物美元2018-01-120.15100.15200.15200.00100.66%添加自选
004999长信全球美元2018-01-120.15250.15260.15260.00010.07%添加自选
003047招商中国美元2018-01-120.15300.15300.15300.00000.00%添加自选
004162国泰企业A美元现汇2018-01-120.15300.15320.15320.00020.13%添加自选
004163国泰企业A美元现钞2018-01-120.15300.15320.15320.00020.13%添加自选
002878华夏信用A美元现汇2018-01-120.15320.15340.15340.00020.13%添加自选
002879华夏信用A美元现钞2018-01-120.15320.15340.15340.00020.13%添加自选
150236鹏华证券B2018-01-160.70100.74100.15900.04005.71%添加自选
150308富国体育B2018-01-160.76700.76800.16000.00100.13%添加自选
502002西部500等权B2018-01-160.98691.00200.16230.01511.53%添加自选
002287中银美元债美元2018-01-150.16280.16290.16290.00010.06%添加自选
150326工银高铁B2018-01-160.80760.82300.16300.01541.91%添加自选
002427华安全球票息债A现汇2018-01-150.16510.16510.16510.00000.00%添加自选
002403南方亚洲美元债C现汇2018-01-150.16610.16610.16610.00000.00%添加自选
002402南方亚洲美元债A现汇2018-01-150.16760.16760.16760.00000.00%添加自选
002392华安全球美元债A现汇2018-01-150.16830.16830.16830.00000.00%添加自选
003722易方达纳指美元2018-01-120.16780.16890.16890.00110.66%添加自选
003323易方达原油C美元2018-01-120.16880.16930.16930.00050.30%添加自选
003322易方达原油A美元2018-01-120.16960.17010.17010.00050.29%添加自选
150274鹏华一带一路B2018-01-160.61500.63300.17400.01802.93%添加自选
003718易方达标普500美元2018-01-120.17390.17510.17510.00120.69%添加自选
003630上投全球配置美元现钞2018-01-150.17700.17700.17700.00000.00%添加自选

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