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平安大华管理有限责任公司
公司名称平安大华基金管理有限公司英文名称--
成立时间2011-01-07注册资本(万)30000
法人代表罗春风总经理肖宇鹏
联系地址深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层网站地址www.fund.pingan.com
邮政编码518048客服邮箱fundservice@pingan.com.cn
电话号码0755-22623879 4008004800传真号码0755-23990088
经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
平安大华管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
004177 平安惠裕C 1.0120 1.0141 1.0141 0.0021 0.21%
003488 平安惠裕A 1.0207 1.0228 1.0228 0.0021 0.21%
003568 平安惠利 1.0468 1.0485 1.0485 0.0017 0.16%
003486 平安惠隆 0.9941 0.9956 0.9956 0.0015 0.15%
005766 平安合瑞 1.0101 1.0116 1.0116 0.0015 0.15%
003286 平安惠享 1.0495 1.0505 1.0505 0.0010 0.10%
700006 平安添利C 1.3320 1.3330 1.4010 0.0010 0.08%
700005 平安添利A 1.3650 1.3660 1.4360 0.0010 0.07%
005754 平安短债A 1.0029 1.0035 1.0035 0.0006 0.06%
005755 平安短债C 1.0028 1.0034 1.0034 0.0006 0.06%
005756 平安短债E 1.0027 1.0033 1.0033 0.0006 0.06%
002988 平安鼎信 1.0669 1.0675 1.0675 0.0006 0.06%
005127 平安合正 1.0179 1.0184 1.0184 0.0005 0.05%
006016 平安惠安 1.0002 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
005077 平安合韵 1.0034 1.0038 1.0038 0.0004 0.04%
002795 平安纯债 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
003626 平安鑫利 1.0381 1.0381 1.0677 0.0000 0.00%
005750 平安双债A 1.0005 1.0004 1.0004 -0.0001 -0.01%
004825 平安惠泽 1.0944 1.0942 1.1002 -0.0002 -0.02%
005751 平安双债C 1.0005 1.0003 1.0003 -0.0002 -0.02%
003716 平安惠益 1.0495 1.0492 1.0492 -0.0003 -0.03%
003487 平安惠融 1.0423 1.0416 1.0416 -0.0007 -0.07%
003024 平安惠金 1.0400 1.0385 1.0385 -0.0015 -0.14%
002282 平安安享保本 1.0140 1.0120 1.0120 -0.0020 -0.20%
167004 平安鼎沣 0.9866 0.9841 0.9841 -0.0025 -0.25%
001664 平安鑫安A 1.1090 1.1060 1.1060 -0.0030 -0.27%
004826 平安惠悦 1.0894 1.0864 1.0864 -0.0030 -0.28%
002304 平安安心保本 1.0310 1.0280 1.0280 -0.0030 -0.29%
001665 平安鑫安C 1.0990 1.0950 1.0950 -0.0040 -0.36%
003559 平安多策略A 1.0270 1.0220 1.0220 -0.0050 -0.49%
003560 平安多策略C 1.0260 1.0210 1.0210 -0.0050 -0.49%
002537 平安安盈保本 1.0240 1.0190 1.0190 -0.0050 -0.49%
700004 平安保本 1.0180 1.0130 1.2630 -0.0050 -0.49%
167003 平安鼎弘 1.0278 1.0222 1.0222 -0.0056 -0.54%
004827 平安鑫荣A 1.0016 0.9916 0.9916 -0.0100 -1.00%
004828 平安鑫荣C 0.9962 0.9861 0.9861 -0.0101 -1.01%
004390 平安转型A 0.9893 0.9744 1.0644 -0.0149 -1.51%
004391 平安转型C 0.9821 0.9672 1.0522 -0.0149 -1.52%
005486 平安量化精选A 0.9455 0.9291 0.9291 -0.0164 -1.73%
005487 平安量化精选C 0.9427 0.9263 0.9263 -0.0164 -1.74%
001610 平安鑫享C 1.1640 1.1420 1.1420 -0.0220 -1.89%
005084 平安量化先锋A 0.9670 0.9487 0.9487 -0.0183 -1.89%
001609 平安鑫享A 1.1590 1.1370 1.1370 -0.0220 -1.90%
005085 平安量化先锋C 0.9613 0.9429 0.9429 -0.0184 -1.91%
002450 平安睿享文娱A 1.1820 1.1550 1.1550 -0.0270 -2.28%
002451 平安睿享文娱C 1.1600 1.1330 1.1330 -0.0270 -2.33%
003032 平安医疗 1.0276 1.0018 1.0018 -0.0258 -2.51%
005113 平安300增强A 0.8959 0.8720 0.8720 -0.0239 -2.67%
005114 平安300增强C 0.8931 0.8692 0.8692 -0.0239 -2.68%
004403 平安股息精选A 1.1166 1.0862 1.0862 -0.0304 -2.72%
004404 平安股息精选C 1.1008 1.0708 1.0708 -0.0300 -2.73%
700001 平安行业 1.1510 1.1150 1.3950 -0.0360 -3.13%
001297 平安智慧中国 0.5080 0.4920 0.4920 -0.0160 -3.15%
002598 平安智能A 0.7840 0.7590 0.7590 -0.0250 -3.19%
002599 平安智能C 0.7840 0.7590 0.7590 -0.0250 -3.19%
005639 平安300ETF联接A 0.9781 0.9456 0.9456 -0.0325 -3.32%
005640 平安300ETF联接C 0.9773 0.9447 0.9447 -0.0326 -3.34%
700003 平安策略 1.5910 1.5370 1.6370 -0.0540 -3.39%
003702 平安高股息 1.0383 0.9918 0.9918 -0.0465 -4.48%
700002 平安深证300 1.5820 1.5040 1.5840 -0.0780 -4.93%
001515 平安新鑫C 1.0020 0.9520 0.9520 -0.0500 -4.99%
000739 平安新鑫A 1.0210 0.9690 0.9690 -0.0520 -5.09%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000379 平安货币 1.2293 0.0399% 2018-06-19 0
000759 平安财富宝 1.2630 0.0421% 2018-06-19 0
003034 平安货币ETFA 1.0527 0.0396% 2018-06-19 0
003465 平安金管家 1.4408 0.0438% 2018-06-19 0
511700 平安货币ETFE 105.2800 0.0396% 2018-06-19 0