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交银施罗德管理有限责任公司
公司名称交银施罗德基金管理有限公司英文名称--
成立时间2005-08-04注册资本(万)20000
法人代表阮红总经理阮红
联系地址上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼网站地址www.fund001.com
邮政编码200120客服邮箱services@jysld.com
电话号码021-61055050 61055793传真号码021-61055034
经营范围发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
交银施罗德管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
519709 交银资源 1.4670 1.4840 1.5070 0.0170 1.16%
519696 交银环球 1.8370 1.8430 2.3030 0.0060 0.33%
005577 交银丰晟A 1.0564 1.0594 1.0594 0.0030 0.28%
005578 交银丰晟C 1.0536 1.0565 1.0565 0.0029 0.28%
519735 交银强债C 0.9690 0.9710 1.1680 0.0020 0.21%
519723 交银双轮动A/B 1.0670 1.0690 1.2990 0.0020 0.19%
519718 交银纯债A/B 1.0830 1.0850 1.2570 0.0020 0.18%
005972 交银裕如A 1.0308 1.0325 1.0325 0.0017 0.16%
519729 交银增强 1.2430 1.2450 1.3800 0.0020 0.16%
519731 交银月月丰C 1.3360 1.3380 1.3380 0.0020 0.15%
519730 交银月月丰A 1.3660 1.3680 1.3680 0.0020 0.15%
519745 交银丰润C 1.0325 1.0340 1.1550 0.0015 0.15%
519743 交银丰润A 1.0383 1.0398 1.2098 0.0015 0.14%
006367 交银裕祥A 1.0065 1.0079 1.0079 0.0014 0.14%
519680 交银增利A/B 1.0151 1.0165 1.6425 0.0014 0.14%
519682 交银增利C 1.0150 1.0164 1.5934 0.0014 0.14%
519784 交银境尚A 1.0700 1.0711 1.0785 0.0011 0.10%
519733 交银强债A/B 0.9800 0.9810 1.1890 0.0010 0.10%
519763 交银裕通C 1.0330 1.0340 1.0670 0.0010 0.10%
519762 交银裕通A 1.0340 1.0350 1.0800 0.0010 0.10%
004428 交银增利增强C 1.0550 1.0560 1.0560 0.0010 0.09%
004427 交银增利增强A 1.0590 1.0600 1.0600 0.0010 0.09%
519769 交银优选C 1.0620 1.0630 1.1230 0.0010 0.09%
519726 交银荣祥 1.0630 1.0640 1.4360 0.0010 0.09%
519725 交银双轮动C 1.0660 1.0670 1.2690 0.0010 0.09%
519720 交银纯债C 1.0720 1.0730 1.2240 0.0010 0.09%
519776 交银裕盈A 1.0900 1.0910 1.0910 0.0010 0.09%
005025 交银丰盈C 1.1050 1.1060 1.1060 0.0010 0.09%
519785 交银境尚C 1.0646 1.0655 1.0679 0.0009 0.08%
519781 交银领先 1.1910 1.1920 1.1920 0.0010 0.08%
519783 交银裕隆C 1.1018 1.1027 1.1027 0.0009 0.08%
519759 交银周期C 1.2300 1.2310 1.4800 0.0010 0.08%
519782 交银裕隆A 1.1030 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
519787 交银裕利C 1.0762 1.0767 1.0767 0.0005 0.05%
519786 交银裕利A 1.0156 1.0160 1.0830 0.0004 0.04%
005973 交银裕如C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
006368 交银裕祥C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
519738 交银周期A 1.2120 1.2120 1.5210 0.0000 0.00%
519740 交银丰盈A 1.0600 1.0600 1.2420 0.0000 0.00%
519746 交银丰享A 2.0030 2.0030 2.0940 0.0000 0.00%
519748 交银丰享C 1.0460 1.0460 1.1880 0.0000 0.00%
519752 交银新回报A 1.1530 1.1530 1.1730 0.0000 0.00%
519766 交银荣鑫保本 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.00%
519768 交银优选A 1.0680 1.0680 1.1280 0.0000 0.00%
519770 交银优择A 1.0550 1.0550 1.1300 0.0000 0.00%
519771 交银优择C 1.0670 1.0670 1.1420 0.0000 0.00%
519777 交银裕盈C 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 0.00%
519697 交银行业 2.9900 2.9890 3.3950 -0.0010 -0.03%
005001 交银持续 1.0266 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
519760 交银新回报C 3.9830 3.9810 4.0010 -0.0020 -0.05%
004975 交银恒益 0.9703 0.9698 0.9698 -0.0005 -0.05%
519712 交银核心 1.9000 1.8990 2.6640 -0.0010 -0.05%
006223 交银创新 1.0115 1.0108 1.0108 -0.0007 -0.07%
519683 交银双利A/B 1.1700 1.1690 1.5070 -0.0010 -0.09%
519685 交银双利C 1.1330 1.1320 1.4670 -0.0010 -0.09%
519753 交银安心 1.0210 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
519727 交银30 0.8140 0.8130 1.2730 -0.0010 -0.12%
519755 交银多策略A 1.1850 1.1830 1.1830 -0.0020 -0.17%
519702 交银趋势 1.1690 1.1670 1.6670 -0.0020 -0.17%
519732 交银双息 2.7140 2.7090 2.7090 -0.0050 -0.18%
519710 交银策略 1.0550 1.0530 1.4960 -0.0020 -0.19%
005724 交银致远 0.9828 0.9808 0.9808 -0.0020 -0.20%
519767 交银科技 0.9640 0.9620 0.9720 -0.0020 -0.21%
519772 交银新生活力 1.3480 1.3450 1.3450 -0.0030 -0.22%
004868 交银股息优化 0.9273 0.9252 0.9252 -0.0021 -0.23%
005004 交银品质升级 0.8155 0.8135 0.8135 -0.0020 -0.25%
519761 交银多策略C 1.1880 1.1850 1.1850 -0.0030 -0.25%
519692 交银成长A 3.3193 3.3098 4.1158 -0.0095 -0.29%
519778 交银经济 0.9939 0.9908 0.9908 -0.0031 -0.31%
519698 交银先锋 1.1183 1.1147 1.5187 -0.0036 -0.32%
519714 交银新驱动 0.9180 0.9150 2.2620 -0.0030 -0.33%
519688 交银精选 0.5864 0.5844 3.3682 -0.0020 -0.34%
519736 交银新成长 1.8480 1.8410 2.2410 -0.0070 -0.38%
519773 交银数据 0.7140 0.7110 0.7110 -0.0030 -0.42%
519694 交银蓝筹 0.8734 0.8694 1.0904 -0.0040 -0.46%
519700 交银主题 1.0500 1.0450 1.9720 -0.0050 -0.48%
519690 交银稳健A 1.2183 1.2120 3.6020 -0.0063 -0.52%
164907 交银E金融 1.1280 1.1220 0.5060 -0.0060 -0.53%
519779 交银价值 1.0160 1.0100 1.1050 -0.0060 -0.59%
003900 交银瑞鑫 1.1271 1.1203 1.1203 -0.0068 -0.60%
164905 交银新能源 0.9020 0.8960 0.6000 -0.0060 -0.67%
519756 交银改革 0.8660 0.8600 0.8600 -0.0060 -0.69%
519686 交银治理ETF联接 1.1570 1.1480 1.1480 -0.0090 -0.78%
004075 交银医药创新 1.1308 1.1211 1.1211 -0.0097 -0.86%
519706 交银300价值ETF联接 1.3700 1.3580 1.3580 -0.0120 -0.88%
519704 交银制造 1.6680 1.6470 2.6970 -0.0210 -1.26%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000710 交银现金宝A 0.7677 0.0289% 2018-11-14 0
002889 交银天利宝A 1.0570 0.0327% 2018-11-14 0
002890 交银天利宝E 1.1227 0.0352% 2018-11-14 0
002918 交银现金宝E 0.8324 0.0314% 2018-11-14 0
003042 交银活期通A 0.6888 0.0282% 2018-11-14 0
003043 交银活期通E 0.7546 0.0306% 2018-11-14 0
003482 交银天鑫宝A 0.6119 0.0223% 2018-11-14 0
003483 交银天鑫宝E 0.6708 0.0248% 2018-11-14 0
003968 交银天益宝A 0.8995 0.0230% 2018-11-14 0
003969 交银天益宝E 0.9652 0.0255% 2018-11-14 0
005002 交银天运宝A 0.5144 0.0193% 2018-11-14 0
005003 交银天运宝E 0.5802 0.0217% 2018-11-14 0
519588 交银货币A 0.5043 0.0189% 2018-11-14 0
519589 交银货币B 0.5702 0.0213% 2018-11-14 0