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交银施罗德管理有限责任公司
公司名称交银施罗德基金管理有限公司英文名称--
成立时间2005-08-04注册资本(万)20000
法人代表于亚利总经理阮红
联系地址上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼网站地址www.fund001.com
邮政编码200120客服邮箱services@jysld.com
电话号码021-61055050 61055793传真号码021-61055034
经营范围发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
交银施罗德管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
对不起,该公司没有开放式基金信息

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000710 交银现金宝A 0.9753 0.0350% 2018-01-19 0
002889 交银天利宝A 1.1516 0.0437% 2018-01-19 0
002890 交银天利宝E 1.2128 0.0462% 2018-01-19 0
002918 交银现金宝E 1.0435 0.0376% 2018-01-19 0
003042 交银活期通A 1.1020 0.0413% 2018-01-19 0
003043 交银活期通E 1.1675 0.0438% 2018-01-19 0
003482 交银天鑫宝A 1.5719 0.0429% 2018-01-19 0
003483 交银天鑫宝E 1.6377 0.0454% 2018-01-19 0
003968 交银天益宝A 0.9936 0.0353% 2018-01-19 0
003969 交银天益宝E 1.0593 0.0378% 2018-01-19 0
005002 交银天运宝A 0.7762 0.0238% 2018-01-19 -0
005003 交银天运宝E 0.8440 0.0261% 2018-01-19 -0
519588 交银货币A 1.0718 0.0363% 2018-01-19 0
519589 交银货币B 1.1378 0.0387% 2018-01-19 0