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工银瑞信管理有限责任公司
公司名称工银瑞信基金管理有限公司英文名称--
成立时间2005-06-21注册资本(万)20000
法人代表郭特华总经理郭特华
联系地址北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层网站地址www.icbccs.com.cn
邮政编码100033客服邮箱customerservice@icbccs.com.cn
电话号码010-66583333传真号码010-66583350
经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
工银瑞信管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
003931 工银丰实 1.0502 1.0574 1.0574 0.0072 0.69%
960023 工银成长H 0.8858 1.0000 1.0000 0.1142 0.58%
164825 工银京津冀C 0.9494 0.9544 0.9544 0.0050 0.53%
960010 工银价值H 1.0303 1.0000 1.0000 -0.0303 0.38%
004085 工银中债-国债A 1.0260 1.0298 1.0298 0.0038 0.37%
004086 工银中债-国债C 1.0259 1.0297 1.0297 0.0038 0.37%
006470 工银目标一年A 1.1100 1.1140 1.1140 0.0040 0.36%
000079 工银信用纯债C 1.2410 1.2450 1.2450 0.0040 0.32%
000078 工银信用纯债A 1.2660 1.2700 1.2700 0.0040 0.32%
485011 工银双利B 1.7820 1.7870 1.7870 0.0050 0.28%
485111 工银双利A 1.8440 1.8490 1.8490 0.0050 0.27%
000728 工银目标一年C 1.1100 1.1130 1.1590 0.0030 0.27%
005525 工银瑞祥 1.0334 1.0359 1.0359 0.0025 0.24%
000077 工银纯债一年C 1.3750 1.3780 1.3780 0.0030 0.22%
000074 工银纯债一年A 1.4060 1.4090 1.4090 0.0030 0.21%
006004 工银添祥 1.0093 1.0114 1.0114 0.0021 0.21%
164810 工银纯债定期 1.0270 1.0290 1.2760 0.0020 0.19%
000667 工银绝对收益A 1.0620 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
000943 工银信用债A 1.0748 1.0768 1.0768 0.0020 0.19%
001722 工银银和利 1.0980 1.1000 1.1000 0.0020 0.18%
000944 工银信用债B 1.0613 1.0632 1.0632 0.0019 0.18%
485119 工银信用A 1.2045 1.2065 1.2475 0.0020 0.17%
002997 工银瑞享 1.0247 1.0264 1.0726 0.0017 0.17%
485019 工银信用B 1.1782 1.1800 1.2160 0.0018 0.15%
485107 工银添利A 1.1971 1.1988 1.7558 0.0017 0.14%
000403 工银纯债B 1.1497 1.1513 1.2515 0.0016 0.14%
000402 工银纯债A 1.1592 1.1608 1.2735 0.0016 0.14%
485007 工银添利B 1.1832 1.1848 1.7058 0.0016 0.14%
002603 工银瑞丰 1.1336 1.1348 1.1348 0.0012 0.11%
000672 工银绝对收益B 1.0180 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
004392 工银瑞利 1.0450 1.0460 1.0490 0.0010 0.10%
001721 工银新增益 1.0460 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
002000 工银新生利 1.0550 1.0560 1.0560 0.0010 0.09%
002005 工银新得利 1.0860 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
001650 工银丰收A 1.1090 1.1100 1.1100 0.0010 0.09%
002233 工银丰收C 1.1090 1.1100 1.1100 0.0010 0.09%
005772 工银瑞景 1.0197 1.0204 1.0204 0.0007 0.07%
003643 工银国债C 1.0357 1.0364 1.0364 0.0007 0.07%
164819 工银环保 0.7416 0.7421 0.5294 0.0005 0.07%
003342 工银国债A 1.0410 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
002750 工银泰享三年 1.0008 1.0013 1.0551 0.0005 0.05%
002832 工银恒享 1.0358 1.0362 1.0803 0.0004 0.04%
485105 工银强债A 1.0748 1.0752 1.8325 0.0004 0.04%
485005 工银强债B 1.0703 1.0706 1.7784 0.0003 0.03%
005944 工银聚福C 1.0007 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
000045 工银产业债A 1.3240 1.3240 1.4750 0.0000 0.00%
000046 工银产业债B 1.3010 1.3010 1.4410 0.0000 0.00%
001715 工银新焦点A 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
001720 工银新增利 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.00%
001998 工银新焦点C 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
002006 工银新得益 1.1170 1.1170 1.1170 0.0000 0.00%
002007 工银新得润 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.00%
002492 工银月月薪C 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.00%
005938 工银金融地产C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
005943 工银聚福A 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.00%
004032 工银丰淳 1.0134 1.0133 1.0609 -0.0001 -0.01%
005945 工银优选A 0.9975 0.9974 0.9974 -0.0001 -0.01%
005946 工银优选C 0.9946 0.9944 0.9944 -0.0002 -0.02%
485114 工银添颐A 2.0000 1.9990 1.9990 -0.0010 -0.05%
485014 工银添颐B 1.9060 1.9050 1.9050 -0.0010 -0.05%
000184 工银添福A 1.6320 1.6310 1.6310 -0.0010 -0.06%
000185 工银添福B 1.6270 1.6260 1.6260 -0.0010 -0.06%
000236 工银月月薪A 1.4910 1.4900 1.4900 -0.0010 -0.07%
001716 工银新趋势A 1.0880 1.0870 1.0870 -0.0010 -0.09%
001997 工银新趋势C 1.0320 1.0310 1.0310 -0.0010 -0.10%
001320 工银丰盈 1.0150 1.0140 1.0140 -0.0010 -0.10%
000763 工银新财富 1.4280 1.4260 1.4260 -0.0020 -0.14%
000195 工银保本3号A 1.0560 1.0540 1.4340 -0.0020 -0.19%
000196 工银保本3号B 1.0400 1.0380 1.3850 -0.0020 -0.19%
001043 工银美丽城镇 0.9620 0.9600 0.9600 -0.0020 -0.21%
003401 工银可转债 0.9565 0.9542 0.9542 -0.0023 -0.24%
001648 工银新价值 0.8170 0.8150 0.8150 -0.0020 -0.24%
003341 工银瑞盈18债 1.0426 1.0398 1.0398 -0.0028 -0.27%
487016 工银灵活A 1.0185 1.0156 1.2257 -0.0029 -0.28%
006002 工银医药A 1.0014 0.9985 0.9985 -0.0029 -0.29%
006003 工银医药C 1.0006 0.9976 0.9976 -0.0030 -0.30%
164821 工银新能源 0.7780 0.7754 0.5456 -0.0026 -0.33%
164809 工银500 0.9723 0.9689 1.1115 -0.0034 -0.35%
001140 工银总回报 0.8530 0.8500 0.8500 -0.0030 -0.35%
002003 工银新机遇A 0.8170 0.8140 0.8140 -0.0030 -0.37%
002004 工银新机遇C 0.8080 0.8050 0.8050 -0.0030 -0.37%
481017 工银量化 1.8180 1.8110 1.8110 -0.0070 -0.39%
001195 工银农业 0.5180 0.5160 0.5160 -0.0020 -0.39%
002594 工银现代 1.0060 1.0020 1.0020 -0.0040 -0.40%
005390 工银创业板ETF联接A 0.7774 0.7741 0.7741 -0.0033 -0.42%
005391 工银创业板ETF联接C 0.7728 0.7695 0.7695 -0.0033 -0.43%
001054 工银新金融 0.9030 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44%
164820 工银高铁 1.0734 1.0686 0.4614 -0.0048 -0.45%
001649 工银工业4.0 0.7860 0.7820 0.7820 -0.0040 -0.51%
164818 工银传媒 0.8882 0.8833 0.2513 -0.0049 -0.55%
481001 工银价值A 0.2530 0.2516 4.3627 -0.0014 -0.55%
005526 工银新生代 0.8788 0.8739 0.8739 -0.0049 -0.56%
000263 工银信息 1.2510 1.2440 1.5210 -0.0070 -0.56%
000991 工银战略 1.0540 1.0480 1.0480 -0.0060 -0.57%
000893 工银创新 0.5090 0.5060 0.5060 -0.0030 -0.59%
001714 工银文体 1.3540 1.3460 1.3460 -0.0080 -0.59%
001717 工银前沿 1.2810 1.2730 1.2730 -0.0080 -0.62%
002386 工银2025 0.8940 0.8880 0.8880 -0.0060 -0.67%
000803 工银研究 1.1620 1.1540 1.1540 -0.0080 -0.69%
001245 工银生态 0.5680 0.5640 0.5640 -0.0040 -0.70%
001171 工银养老 0.7070 0.7020 0.7020 -0.0050 -0.71%
481004 工银成长A 0.9655 0.9585 1.2085 -0.0070 -0.72%
001008 工银改革 0.9540 0.9470 0.9470 -0.0070 -0.73%
481006 工银红利 0.7342 0.7285 0.7695 -0.0057 -0.78%
481013 工银消费 1.2840 1.2740 1.6230 -0.0100 -0.78%
001496 工银聚焦30 0.6140 0.6090 0.6090 -0.0050 -0.81%
000831 工银医疗 1.3470 1.3350 1.3350 -0.0120 -0.89%
481008 工银蓝筹 1.0080 0.9990 1.7180 -0.0090 -0.89%
000251 工银地产 2.2330 2.2130 2.7320 -0.0200 -0.90%
001651 工银新蓝筹 1.1990 1.1880 1.1880 -0.0110 -0.92%
005197 工银沪港深精选A 0.8889 0.8807 0.8807 -0.0082 -0.92%
481012 工银深红利ETF联接 1.1131 1.1028 1.2810 -0.0103 -0.93%
005198 工银沪港深精选C 0.8848 0.8766 0.8766 -0.0082 -0.93%
481009 工银300 0.9175 0.9089 1.4695 -0.0086 -0.94%
483003 工银平衡 0.3781 0.3745 1.7241 -0.0036 -0.95%
001158 工银行业 0.5630 0.5570 0.5570 -0.0060 -1.07%
487021 工银优质 1.4050 1.3900 1.3900 -0.0150 -1.07%
001409 工银互联网 0.2740 0.2710 0.2710 -0.0030 -1.09%
002861 工银智能 0.6380 0.6310 0.6310 -0.0070 -1.10%
001719 工银国家 0.8080 0.7990 0.7990 -0.0090 -1.11%
001718 工银物流 1.1640 1.1510 1.1510 -0.0130 -1.12%
002387 工银沪港深 1.0250 1.0130 1.0810 -0.0120 -1.17%
481010 工银小盘 1.0230 1.0110 1.0110 -0.0120 -1.17%
000793 工银高端制造 0.6670 0.6590 0.6590 -0.0080 -1.20%
481015 工银主题 1.4370 1.4190 1.4190 -0.0180 -1.25%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000528 工银薪金货币A 0.9117 0.0341% 2018-11-14 0
000677 工银现金 0.8630 0.0330% 2018-11-14 0
000716 工银薪金货币B 0.9803 0.0367% 2018-11-14 0
000760 工银财富A 0.5861 0.0225% 2018-11-14 0
000848 工银添益 0.8397 0.0323% 2018-11-14 0
002679 工银安盈货币A 0.6456 0.0241% 2018-11-14 0
002680 工银安盈货币B 0.7125 0.0265% 2018-11-14 0
002722 工银财富B 0.6522 0.0250% 2018-11-14 0
003752 工银如意货币A 0.7986 0.0300% 2018-11-14 0
003753 工银如意货币B 0.8646 0.0325% 2018-11-14 0
482002 工银货币 0.8918 0.0330% 2018-11-14 0