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招商管理有限责任公司
公司名称招商基金管理有限公司英文名称--
成立时间2002-12-27注册资本(万)131000
法人代表李浩总经理金旭
联系地址深圳市福田区深南大道7088号网站地址www.cmfchina.com
邮政编码518040客服邮箱cmf@cmfchina.com
电话号码0755-83199596传真号码0755-83076974
经营范围发起设立基金、基金管理业务及中国证监会允许的其他业务。
招商管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
001628 招商体育文化 0.6240 0.6540 0.6540 0.0300 4.81%
001403 招商企改 0.6590 0.6900 0.6900 0.0310 4.70%
000960 招商医药 0.9410 0.9830 0.9830 0.0420 4.46%
161726 招商生物 0.8321 0.8688 0.5876 0.0367 4.41%
161725 招商白酒 0.9555 0.9929 1.5292 0.0374 3.91%
161721 招商300地产 0.8816 0.9157 1.1589 0.0341 3.87%
002824 招商盛达C 0.7580 0.7860 0.7860 0.0280 3.69%
002823 招商盛达A 0.7670 0.7950 0.7950 0.0280 3.65%
000746 招商行业 1.2340 1.2780 1.2780 0.0440 3.57%
001404 招商移动互联 0.5900 0.6110 0.6110 0.0210 3.56%
004569 招商制造业C 0.8610 0.8900 0.8900 0.0290 3.37%
001869 招商制造业A 0.8660 0.8950 1.0150 0.0290 3.35%
161720 招商中证证券 0.7184 0.7412 0.5778 0.0228 3.17%
217009 招商核心 0.8543 0.8812 1.0012 0.0269 3.15%
217010 招商大盘 1.1140 1.1490 1.8620 0.0350 3.14%
004410 招商50C 1.6264 1.6770 1.6770 0.0506 3.11%
217027 招商50A 1.6348 1.6856 1.6856 0.0508 3.11%
161718 招商300高贝 0.6840 0.7047 1.0636 0.0207 3.03%
004190 招商300A 0.9206 0.9483 0.9483 0.0277 3.01%
004191 招商300C 0.9169 0.9444 0.9444 0.0275 3.00%
217001 招商偏股 0.2902 0.2989 3.6659 0.0087 3.00%
161723 招商中证银行 0.9245 0.9519 1.0121 0.0274 2.96%
217016 招商100A 0.9793 1.0083 1.0083 0.0290 2.96%
217019 招商深证TMT50联接A 0.9411 0.9689 0.9689 0.0278 2.95%
004408 招商100C 0.9752 1.0040 1.0040 0.0288 2.95%
004409 招商深证TMT50联接C 0.9381 0.9658 0.9658 0.0277 2.95%
003416 招商大数据 0.6300 0.6484 0.6484 0.0184 2.92%
217013 招商小盘 1.2010 1.2350 1.2350 0.0340 2.83%
217021 招商优势 1.6730 1.7200 1.7200 0.0470 2.81%
001917 招商精选 0.7062 0.7250 0.7950 0.0188 2.66%
217012 招商领先A 1.0410 1.0660 1.3660 0.0250 2.40%
004192 招商中证500A 0.7435 0.7612 0.7612 0.0177 2.38%
004193 招商中证500C 0.7456 0.7633 0.7633 0.0177 2.37%
217017 招商消费ETF联接A 1.2578 1.2869 1.2869 0.0291 2.31%
004407 招商消费ETF联接C 1.2483 1.2771 1.2771 0.0288 2.31%
217005 招商先锋 0.7866 0.8027 2.7582 0.0161 2.05%
217002 招商平衡 0.8762 0.8939 2.8206 0.0177 2.02%
002416 招商丰利C 1.0140 1.0340 1.0340 0.0200 1.97%
000679 招商丰利A 1.0230 1.0430 1.0430 0.0200 1.96%
004195 招商中证1000C 0.6193 0.6295 0.6295 0.0102 1.65%
004194 招商中证1000A 0.6164 0.6265 0.6265 0.0101 1.64%
004932 招商丰拓A 0.9491 0.9633 0.9633 0.0142 1.50%
004933 招商丰拓C 0.9426 0.9567 0.9567 0.0141 1.50%
004142 招商盛合A 0.8271 0.8393 0.8393 0.0122 1.48%
003000 招商丰德A 0.8645 0.8772 0.8772 0.0127 1.47%
003001 招商丰德C 0.8515 0.8640 0.8640 0.0125 1.47%
004143 招商盛合C 0.8231 0.8351 0.8351 0.0120 1.46%
004266 招商科技 0.8331 0.8448 0.9338 0.0117 1.40%
000314 招商瑞丰A 1.2620 1.2790 1.4260 0.0170 1.35%
001446 招商丰泽C 1.0530 1.0670 1.0670 0.0140 1.33%
001427 招商丰泽A 1.0600 1.0740 1.0740 0.0140 1.32%
161724 招商煤炭 0.8152 0.8257 0.5868 0.0105 1.29%
002317 招商睿逸 0.9320 0.9440 0.9440 0.0120 1.29%
002017 招商瑞丰C 1.2430 1.2590 1.4030 0.0160 1.29%
217008 招商安本 1.1982 1.2129 1.8329 0.0147 1.23%
003351 招商稳荣A 0.8357 0.8459 0.8459 0.0102 1.22%
003352 招商稳荣C 0.8275 0.8376 0.8376 0.0101 1.22%
002581 招商丰凯A 1.1010 1.1130 1.1130 0.0120 1.09%
002582 招商丰凯C 1.0250 1.0360 1.0360 0.0110 1.07%
217023 招商强债 0.9420 0.9520 1.3410 0.0100 1.06%
217018 招商安瑞 1.6180 1.6340 1.6340 0.0160 0.99%
002515 招商丰益C 1.0140 1.0230 1.0230 0.0090 0.89%
002514 招商丰益A 1.1000 1.1090 1.1090 0.0090 0.82%
000530 招商丰盛A 1.1030 1.1120 1.1120 0.0090 0.82%
002417 招商丰盛C 1.1120 1.1210 1.1210 0.0090 0.81%
002819 招商丰美A 0.9700 0.9750 1.0730 0.0050 0.52%
002820 招商丰美C 0.9700 0.9740 1.0690 0.0040 0.41%
003862 招商兴福C 0.9536 0.9570 0.9570 0.0034 0.36%
003861 招商兴福A 0.9544 0.9578 0.9578 0.0034 0.36%
003782 招商稳阳A 1.0002 1.0035 1.0035 0.0033 0.33%
003783 招商稳阳C 0.9920 0.9952 0.9952 0.0032 0.32%
000126 招商安润 1.0230 1.0260 1.3700 0.0030 0.29%
003046 招商中国 1.0050 1.0070 1.0070 0.0020 0.20%
002506 招商招盈 1.0983 1.0997 1.0997 0.0014 0.13%
003632 招商稳乾A 0.9929 0.9940 0.9940 0.0011 0.11%
002574 招商瑞庆 0.9630 0.9640 1.1140 0.0010 0.10%
003633 招商稳乾C 0.9840 0.9850 0.9850 0.0010 0.10%
002456 招商安元保本A 1.0540 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
002389 招商安德保本A 1.0720 1.0730 1.0730 0.0010 0.09%
002816 招商两年债C 1.0750 1.0760 1.0760 0.0010 0.09%
002271 招商安弘保本 1.0790 1.0800 1.0800 0.0010 0.09%
002815 招商两年债A 1.0810 1.0820 1.0820 0.0010 0.09%
003569 招商招丰A 1.0580 1.0585 1.0900 0.0005 0.05%
003860 招商招旭C 1.0522 1.0525 1.3735 0.0003 0.03%
003440 招商招享A 1.0114 1.0116 1.0699 0.0002 0.02%
003867 招商招景A 1.0258 1.0260 1.0724 0.0002 0.02%
003859 招商招旭A 1.0533 1.0535 1.0535 0.0002 0.02%
003809 招商招顺A 1.0589 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
004780 招商招利 1.0028 1.0029 1.0476 0.0001 0.01%
000792 招商定期宝 1.0132 1.0133 1.0565 0.0001 0.01%
003156 招商招悦A 1.0129 1.0130 1.0740 0.0001 0.01%
003157 招商招悦C 1.0129 1.0130 1.0700 0.0001 0.01%
003438 招商招怡A 1.0358 1.0359 1.0649 0.0001 0.01%
003439 招商招怡C 1.0345 1.0346 1.0611 0.0001 0.01%
003863 招商招祥A 1.0559 1.0560 1.0630 0.0001 0.01%
003618 招商招旺A 1.0667 1.0668 1.0668 0.0001 0.01%
003571 招商招琪A 1.0730 1.0731 1.0814 0.0001 0.01%
003372 招商招轩C 1.0814 1.0815 1.0815 0.0001 0.01%
003452 招商招盛A 1.1022 1.1023 1.3747 0.0001 0.01%
003453 招商招盛C 1.0954 1.0955 1.3635 0.0001 0.01%
003371 招商招轩A 1.1473 1.1474 1.1474 0.0001 0.01%
001773 招商丰庆A 1.3380 1.3380 1.3380 0.0000 0.00%
001774 招商丰庆C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
001868 招商产业债C 1.3210 1.3210 1.5610 0.0000 0.00%
002390 招商安德保本C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
002457 招商安元保本C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
002756 招商招兴A 1.0900 1.0900 1.1130 0.0000 0.00%
002757 招商招兴C 1.0830 1.0830 1.1060 0.0000 0.00%
002817 招商招恒A 1.0410 1.0410 1.0510 0.0000 0.00%
003047 招商中国美元 0.1460 0.1460 0.1460 0.0000 0.00%
003265 招商招坤A 1.0726 1.0726 1.0726 0.0000 0.00%
003266 招商招坤C 1.0635 1.0635 1.0635 0.0000 0.00%
003441 招商招享C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003448 招商招华A 1.0525 1.0525 1.0825 0.0000 0.00%
003449 招商招华C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003454 招商招通A 1.0711 1.0711 1.0711 0.0000 0.00%
003570 招商招丰C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003572 招商招琪C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003619 招商招旺C 1.0629 1.0629 1.0629 0.0000 0.00%
003810 招商招顺C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003864 招商招祥C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
003868 招商招景C 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
161719 招商可转债 0.8960 0.8960 1.3470 0.0000 0.00%
217011 招商安心 1.5640 1.5640 1.8040 0.0000 0.00%
217022 招商产业债A 1.3490 1.3490 1.5890 0.0000 0.00%
217203 招商债券B 1.1940 1.1939 1.9474 -0.0001 -0.01%
217003 招商债券A 1.1761 1.1760 1.9975 -0.0001 -0.01%
002995 招商招裕C 1.0581 1.0580 1.0620 -0.0001 -0.01%
003455 招商招通C 1.0550 1.0549 1.0549 -0.0001 -0.01%
002994 招商招裕A 1.0747 1.0745 1.0790 -0.0002 -0.02%
002341 招商招瑞A 1.1280 1.1270 1.1270 -0.0010 -0.09%
002520 招商招瑞C 1.1160 1.1150 1.1150 -0.0010 -0.09%
002103 招商康泰 1.0290 1.0280 1.0280 -0.0010 -0.10%
002818 招商招恒C 1.0280 1.0270 1.0370 -0.0010 -0.10%
003355 招商稳祥A 0.9664 0.9654 0.9654 -0.0010 -0.10%
003004 招商睿祥 1.0054 1.0043 1.0043 -0.0011 -0.11%
003356 招商稳祥C 0.9531 0.9519 0.9519 -0.0012 -0.13%
003404 招商稳盛A 0.9806 0.9787 0.9787 -0.0019 -0.19%
003405 招商稳盛C 0.9712 0.9693 0.9693 -0.0019 -0.20%
217015 招商全球 0.9820 0.9740 0.9740 -0.0080 -0.81%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000588 招商招钱宝A 0.8377 0.0308% 2018-10-19 0
000607 招商招钱宝B 0.8374 0.0308% 2018-10-19 0
000644 招商招金宝A 0.5500 0.0211% 2018-10-19 0
000651 招商招金宝B 0.6162 0.0236% 2018-10-19 0
000758 招商招钱宝C 0.8377 0.0308% 2018-10-19 0
002298 招商招福宝A 0.4097 0.0190% 2018-10-19 0
002299 招商招福宝B 0.4757 0.0214% 2018-10-19 0
002852 招商财富宝A 0.7879 0.0295% 2018-10-19 0
003388 招商招益宝A 0.4940 0.0220% 2018-10-19 0
003389 招商招益宝B 0.5599 0.0244% 2018-10-19 0
003537 招商招利宝A 0.8215 0.0316% 2018-10-19 0
003538 招商招利宝B 0.8876 0.0341% 2018-10-19 0
004261 招商招禧宝A 0.7946 0.0308% 2018-10-19 0
004262 招商招禧宝B 0.8570 0.0333% 2018-10-19 0
159003 招商快线A 55.5700 0.0219% 2018-10-19 0
159004 招商快线B 62.1500 0.0244% 2018-10-19 0
217004 招商现金A 0.6891 0.0271% 2018-10-19 0
217014 招商现金B 0.7551 0.0295% 2018-10-19 0
511850 招商财富宝E 85.3700 0.0320% 2018-10-19 0