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基金净值基金分红基金收益基金公司

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中银国际证券管理有限责任公司

公司名称	中银国际证券股份有限公司	英文名称	--
成立时间	2002-02-28	注册资本（万）	250000
法人代表	林景臻	总经理	宁敏
联系地址	中国上海市浦东银城中路200号中银大厦39层	网站地址	www.bocifunds.com
邮政编码	200120	客服邮箱	webmaster@bocichina.com
电话号码	021-61195566 20328000	传真号码	021-58883554 010-66578950
经营范围	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务。

中银国际证券管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码	基金名称	上期单位净值	本期单位净值	累积净值	日增长值	日增长率
002938	中银证券健康	0.8654	0.8796	0.8796	0.0142	1.64%
003980	中银证券瑞益A	0.9785	0.9945	0.9945	0.0160	1.64%
003981	中银证券瑞益C	0.9699	0.9857	0.9857	0.0158	1.63%
004551	中银证券瑞享A	0.9531	0.9669	0.9669	0.0138	1.45%
004552	中银证券瑞享C	0.9469	0.9606	0.9606	0.0137	1.45%
004883	中银证券瑞丰A	0.9293	0.9420	0.9420	0.0127	1.37%
004884	中银证券瑞丰C	0.9245	0.9371	0.9371	0.0126	1.36%
004918	中银证券祥瑞C	0.9108	0.9207	0.9207	0.0099	1.09%
004917	中银证券祥瑞A	0.9123	0.9222	0.9222	0.0099	1.09%
004914	中银证券聚瑞C	0.9840	0.9888	0.9888	0.0048	0.49%
004913	中银证券聚瑞A	0.9856	0.9904	0.9904	0.0048	0.49%
004808	中银证券安弘C	1.0213	1.0235	1.0235	0.0022	0.22%
004807	中银证券安弘A	1.0252	1.0274	1.0274	0.0022	0.21%
005571	中银证券新能源A	1.0060	1.0076	1.0076	0.0016	0.16%
005572	中银证券新能源C	1.0058	1.0073	1.0073	0.0015	0.15%
002601	中银证券保本1号	1.0149	1.0164	1.0164	0.0015	0.15%
005611	中银证券汇享	1.0121	1.0135	1.0135	0.0014	0.14%
005309	中银证券汇嘉	1.0280	1.0290	1.0290	0.0010	0.10%
005321	中银证券汇宇	1.0295	1.0304	1.0539	0.0009	0.09%
003929	中银证券安进A	1.0293	1.0105	1.0640	-0.0188	0.02%
003930	中银证券安进C	1.0296	1.0108	1.0643	-0.0188	0.02%
004957	中银证券安誉C	1.8526	1.8528	1.8678	0.0002	0.01%
004956	中银证券安誉A	1.0026	1.0027	1.0177	0.0001	0.01%

货币型基金

基金代码	基金名称	万分收益（元）	7日年化收益率	公布日期	基金规模（亿元）
003316	中银证券现金A	0.9819	0.0293%	2018-09-21	0
003317	中银证券现金B	1.0478	0.0318%	2018-09-21	0