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嘉实管理有限责任公司
公司名称嘉实基金管理有限公司英文名称--
成立时间1999-03-25注册资本(万)15000
法人代表赵学军总经理经雷
联系地址北京市建国门北大街8号华润大厦8层网站地址www.jsfund.cn
邮政编码100005客服邮箱service@jsfund.cn
电话号码010-65215588传真号码010-65185678
经营范围基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准基金管理公司从事的其他业务。
嘉实管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
003459 嘉实稳宏C 0.9559 0.9602 0.9602 0.0043 0.45%
003458 嘉实稳宏A 0.9612 0.9655 0.9655 0.0043 0.45%
000088 嘉实中证ETF联接C 1.0593 1.0631 1.0631 0.0038 0.36%
000087 嘉实中证ETF联接A 1.0654 1.0692 1.0692 0.0038 0.36%
000414 嘉实绝对收益 1.1650 1.1680 1.1680 0.0030 0.26%
000005 嘉实增强信用 1.0380 1.0400 1.2760 0.0020 0.19%
000585 嘉实对冲套利 1.0620 1.0640 1.0640 0.0020 0.19%
004544 嘉实稳华 1.0897 1.0916 1.0916 0.0019 0.17%
003357 嘉实稳祥C 1.0974 1.0993 1.0993 0.0019 0.17%
002549 嘉实稳祥A 1.1282 1.1301 1.1301 0.0019 0.17%
160721 嘉实中期企债C 1.1086 1.1104 1.2143 0.0018 0.16%
004916 嘉实新添丰 1.0594 1.0611 1.0611 0.0017 0.16%
070005 嘉实债券 1.2520 1.2540 2.2610 0.0020 0.16%
005089 嘉实新添辉C 1.0508 1.0524 1.0524 0.0016 0.15%
005088 嘉实新添辉A 1.0579 1.0595 1.0595 0.0016 0.15%
004030 嘉实丰安 1.0657 1.0673 1.0843 0.0016 0.15%
005670 嘉实致兴 1.0406 1.0421 1.0621 0.0015 0.14%
000116 嘉实丰益纯债 1.0195 1.0209 1.2888 0.0014 0.14%
004775 嘉实新添泽 1.0352 1.0366 1.0366 0.0014 0.14%
004353 嘉实新添华 1.1007 1.1021 1.1021 0.0014 0.13%
003056 嘉实稳泽 1.0342 1.0354 1.0910 0.0012 0.12%
003461 嘉实稳元 1.0350 1.0361 1.0901 0.0011 0.11%
001756 嘉实优选 1.0200 1.0210 1.1230 0.0010 0.10%
000269 嘉实合润 1.0520 1.0530 1.0530 0.0010 0.10%
002550 嘉实稳荣 1.0590 1.0600 1.0850 0.0010 0.09%
002548 嘉实稳瑞 1.0860 1.0870 1.1190 0.0010 0.09%
070038 嘉实纯债C 1.1010 1.1020 1.2590 0.0010 0.09%
070037 嘉实纯债A 1.1100 1.1110 1.2690 0.0010 0.09%
070016 嘉实多元B 1.1120 1.1130 1.5840 0.0010 0.09%
070015 嘉实多元A 1.1200 1.1210 1.6250 0.0010 0.09%
003187 嘉实安益 1.1210 1.1220 1.1220 0.0010 0.09%
070026 嘉实信用债C 1.1420 1.1430 1.3870 0.0010 0.09%
002222 嘉实新趋势 1.1500 1.1510 1.1510 0.0010 0.09%
070025 嘉实信用债A 1.1540 1.1550 1.4200 0.0010 0.09%
000115 嘉实如意宝C 1.1660 1.1670 1.3030 0.0010 0.09%
004486 嘉实稳怡 1.0596 1.0605 1.0605 0.0009 0.08%
000113 嘉实如意宝A/B 1.1830 1.1840 1.3280 0.0010 0.08%
160718 嘉实多利 0.9631 0.9639 1.3034 0.0008 0.08%
004066 嘉实稳熙 1.0297 1.0305 1.0936 0.0008 0.08%
002991 嘉实稳鑫 1.0470 1.0478 1.0478 0.0008 0.08%
005796 嘉实新添荣A 1.0066 1.0071 1.0071 0.0005 0.05%
005797 嘉实新添荣C 1.0033 1.0037 1.0037 0.0004 0.04%
005167 嘉实润泽 0.9749 0.9752 0.9752 0.0003 0.03%
070009 嘉实短债 1.0515 1.0518 1.4454 0.0003 0.03%
005166 嘉实润和 0.9840 0.9841 0.9841 0.0001 0.01%
000177 嘉实丰益A 1.0260 1.0260 1.3170 0.0000 0.00%
000183 嘉实丰益策略 1.0070 1.0020 1.2830 -0.0050 0.00%
001620 嘉实新机遇 1.0510 1.0510 1.0510 0.0000 0.00%
001688 嘉实新起点A 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
001755 嘉实新思路 1.0670 1.0670 1.1170 0.0000 0.00%
001872 嘉实丰益C 1.0170 1.0170 1.1970 0.0000 0.00%
001873 嘉实增强收益C 1.0110 1.0110 1.0790 0.0000 0.00%
002149 嘉实新优选 1.0660 1.0660 1.1160 0.0000 0.00%
002178 嘉实新起点C 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.00%
002212 嘉实新起航 1.0740 1.0740 1.1240 0.0000 0.00%
004536 嘉实中小企 0.7730 0.7730 0.7730 0.0000 0.00%
070033 嘉实增强收益A 1.0200 1.0200 1.3220 0.0000 0.00%
004116 嘉实新添瑞 1.1528 1.1526 1.1526 -0.0002 -0.02%
070020 嘉实稳固 1.0950 1.0940 1.4310 -0.0010 -0.09%
001757 嘉实主题增强 1.0870 1.0860 1.0860 -0.0010 -0.09%
002211 嘉实新财富 1.0740 1.0730 1.1230 -0.0010 -0.09%
003298 嘉实物流A 1.0510 1.0500 1.0500 -0.0010 -0.10%
003299 嘉实物流C 1.0470 1.0460 1.0460 -0.0010 -0.10%
003292 嘉实优势 0.7700 0.7690 0.7690 -0.0010 -0.13%
002749 嘉实稳盛 1.0450 1.0430 1.0430 -0.0020 -0.19%
001760 嘉实创新成长 0.8780 0.8760 0.8760 -0.0020 -0.23%
003634 嘉实农业产业 0.8838 0.8814 0.8814 -0.0024 -0.27%
070010 嘉实主题 1.2110 1.2070 2.7900 -0.0040 -0.33%
000985 嘉实逆向 0.8760 0.8730 0.8730 -0.0030 -0.34%
000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2339 1.2294 1.2954 -0.0045 -0.36%
160726 嘉实瑞享 0.9814 0.9776 0.9776 -0.0038 -0.39%
070030 嘉实中创400联接A 1.2044 1.1993 1.1993 -0.0051 -0.42%
005727 嘉实中创400联接C 0.7345 0.7313 0.7313 -0.0032 -0.44%
003053 嘉实文体A 0.9070 0.9030 0.9030 -0.0040 -0.44%
003054 嘉实文体C 0.8990 0.8950 0.8950 -0.0040 -0.44%
070021 嘉实动力 1.2960 1.2900 1.2900 -0.0060 -0.46%
001637 嘉实大数据 0.8620 0.8580 0.8580 -0.0040 -0.46%
005267 嘉实价值精选 0.9184 0.9137 0.9137 -0.0047 -0.51%
002168 嘉实智能汽车 1.1310 1.1250 1.1250 -0.0060 -0.53%
005998 嘉实深证120ETF联接C 0.8963 0.8915 0.8915 -0.0048 -0.54%
070023 嘉实深证120ETF联接A 1.4492 1.4414 1.4414 -0.0078 -0.54%
004477 嘉实沪港深回报 0.9806 0.9752 1.0252 -0.0054 -0.55%
001616 嘉实环保 1.0600 1.0540 1.0540 -0.0060 -0.57%
070027 嘉实周期 1.5630 1.5540 1.6140 -0.0090 -0.58%
000870 嘉实新收益 0.9880 0.9820 1.2950 -0.0060 -0.61%
004355 嘉实丰和 0.8402 0.8350 4.0221 -0.0052 -0.62%
001036 嘉实企业 0.8040 0.7990 0.7990 -0.0050 -0.62%
070002 嘉实增长 8.8450 8.7880 9.4390 -0.0570 -0.64%
001878 嘉实沪港深 1.2890 1.2800 1.3480 -0.0090 -0.70%
001039 嘉实制造 0.6880 0.6830 0.6830 -0.0050 -0.73%
070018 嘉实回报 0.9570 0.9500 1.3970 -0.0070 -0.73%
070011 嘉实策略 0.9140 0.9070 1.8740 -0.0070 -0.77%
000082 嘉实研究 1.1630 1.1540 1.7090 -0.0090 -0.77%
070019 嘉实价值 1.3960 1.3850 1.7260 -0.0110 -0.79%
003985 嘉实新能源C 0.8446 0.8379 0.8379 -0.0067 -0.79%
003984 嘉实新能源A 0.8504 0.8436 0.8436 -0.0068 -0.80%
070003 嘉实稳健 1.0800 1.0710 3.0310 -0.0090 -0.83%
070017 嘉实量化 1.0750 1.0660 1.3460 -0.0090 -0.84%
070001 嘉实成长A 1.0733 1.0642 4.0658 -0.0091 -0.85%
960024 嘉实成长H 0.9076 0.8999 0.9028 -0.0077 -0.85%
001758 嘉实研究增强 0.8190 0.8120 0.8120 -0.0070 -0.85%
005612 嘉实核心 0.8793 0.8715 0.8715 -0.0078 -0.89%
070013 嘉实精选A 1.5280 1.5140 2.9440 -0.0140 -0.92%
000711 嘉实医疗 1.3620 1.3490 1.3490 -0.0130 -0.95%
001539 嘉实金融地产ETF联接A 1.1121 1.1014 1.1014 -0.0107 -0.96%
005999 嘉实金融地产ETF联接C 1.0385 1.0285 1.0285 -0.0100 -0.96%
001416 嘉实驱动 0.6000 0.5940 0.5940 -0.0060 -1.00%
070022 嘉实领先 1.5990 1.5830 2.0280 -0.0160 -1.00%
001759 嘉实成长增强 0.8870 0.8780 0.8780 -0.0090 -1.01%
001577 嘉实低价策略 0.9750 0.9650 0.9650 -0.0100 -1.03%
000751 嘉实产业 1.8510 1.8320 1.8320 -0.0190 -1.03%
000595 嘉实泰和 1.9410 1.9210 5.9290 -0.0200 -1.03%
070032 嘉实优化 1.2530 1.2400 2.0930 -0.0130 -1.04%
000176 嘉实300研究 1.1295 1.1176 1.1176 -0.0119 -1.05%
070099 嘉实优质 1.2170 1.2040 2.4160 -0.0130 -1.07%
070006 嘉实服务 4.5240 4.4750 4.9950 -0.0490 -1.08%
005662 嘉实金融精选A 0.9989 0.9878 0.9878 -0.0111 -1.11%
005663 嘉实金融精选C 0.9952 0.9841 0.9841 -0.0111 -1.12%
001044 嘉实新消费 1.2400 1.2260 1.2260 -0.0140 -1.13%
005229 嘉实A50ETF联接C 0.8565 0.8458 0.8458 -0.0107 -1.25%
004488 嘉实A50ETF联接A 0.9510 0.9391 0.9391 -0.0119 -1.25%
004450 嘉实前沿 1.0004 0.9877 0.9877 -0.0127 -1.27%
005303 嘉实医药A 0.8964 0.8839 0.8839 -0.0125 -1.39%
005304 嘉实医药C 0.8888 0.8764 0.8764 -0.0124 -1.40%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000464 嘉实活期宝 0.8490 0.0316% 2018-11-14 0
000581 嘉实活钱包A 0.9097 0.0330% 2018-11-14 0
000618 嘉实薪金宝 0.8231 0.0299% 2018-11-14 0
000917 嘉实快线货币A 0.8120 0.0376% 2018-11-14 0
001812 嘉实货币E 0.7669 0.0296% 2018-11-14 0
002917 嘉实活钱包E 0.9153 0.0332% 2018-11-14 0
003460 嘉实现金宝 0.4915 0.0169% 2018-11-14 0
004173 嘉实增益宝 0.6980 0.0265% 2018-11-14 0
004501 嘉实现金添利 0.9047 0.0324% 2018-11-14 0
070008 嘉实货币A 0.7687 0.0297% 2018-11-14 0
070028 嘉实安心A 0.5167 0.0237% 2018-11-14 0
070029 嘉实安心B 0.5817 0.0261% 2018-11-14 0
070088 嘉实货币B 0.8337 0.0321% 2018-11-14 0
511960 嘉实快线H 70.8000 0.0338% 2018-11-14 0
519808 嘉实保证金A 0.0042 0.0164% 2018-11-14 0
519809 嘉实保证金B 0.0058 0.0227% 2018-11-14 0