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南方管理有限责任公司
公司名称南方基金管理股份有限公司英文名称--
成立时间1998-03-06注册资本(万)30000
法人代表张海波总经理杨小松
联系地址深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层网站地址www.nffund.com/main/
邮政编码518048客服邮箱service@southernfund.com service@nffund.com
电话号码0755-82763888传真号码0755-82763889
经营范围从事证券投资基金管理业务,发起设立证券投资基金。
南方管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
004643 南方房地产ETF联接C 0.7709 0.7766 0.7766 0.0057 0.74%
004642 南方房地产ETF联接A 0.7746 0.7803 0.7803 0.0057 0.74%
001691 南方香港成长 0.8620 0.8650 0.8650 0.0030 0.35%
000356 南方丰元C 1.1510 1.1550 1.3030 0.0040 0.35%
160123 南方10年国债A 1.2264 1.2306 1.2606 0.0042 0.34%
000355 南方丰元A 1.1690 1.1730 1.3250 0.0040 0.34%
160124 南方10年国债C 1.1915 1.1955 1.2255 0.0040 0.34%
003777 南方宣利C 1.0573 1.0608 1.0608 0.0035 0.33%
003776 南方宣利A 1.0656 1.0690 1.0690 0.0034 0.32%
160121 南方金砖 1.0480 1.0510 1.0710 0.0030 0.29%
000844 南方绝对收益 1.2317 1.2344 1.2644 0.0027 0.22%
202102 南方多利C 1.1124 1.1148 1.6606 0.0024 0.22%
202103 南方多利A 1.1158 1.1182 1.6921 0.0024 0.22%
000086 南方稳利A 1.0150 1.0170 1.2630 0.0020 0.20%
003939 南方荣尊C 1.0273 1.0293 1.0293 0.0020 0.19%
003938 南方荣尊A 1.0365 1.0385 1.0385 0.0020 0.19%
001988 南方纯元A 1.0390 1.0410 1.0830 0.0020 0.19%
160134 南方聚利C 1.0460 1.0480 1.3020 0.0020 0.19%
003332 南方荣发 1.0580 1.0600 1.0600 0.0020 0.19%
000564 南方通利C 1.0930 1.0950 1.3100 0.0020 0.18%
000563 南方通利A 1.1010 1.1030 1.3180 0.0020 0.18%
002015 南方荣光A 1.1180 1.1200 1.1200 0.0020 0.18%
002016 南方荣光C 1.1180 1.1200 1.1200 0.0020 0.18%
004446 南方荣年A 1.0746 1.0764 1.0764 0.0018 0.17%
003612 南方卓元A 1.0767 1.0785 1.0785 0.0018 0.17%
202110 南方润元C 1.2210 1.2230 1.2530 0.0020 0.16%
004444 南方荣知C 1.0576 1.0593 1.0593 0.0017 0.16%
202108 南方润元A/B 1.2520 1.2540 1.2840 0.0020 0.16%
004443 南方荣知A 1.0667 1.0684 1.0684 0.0017 0.16%
003613 南方卓元C 1.0682 1.0699 1.0699 0.0017 0.16%
003937 南方和利C 1.0685 1.0700 1.0700 0.0015 0.14%
003936 南方和利A 1.0758 1.0773 1.0773 0.0015 0.14%
004180 南方宏元A 1.0931 1.0943 1.0943 0.0012 0.11%
004181 南方宏元C 1.0931 1.0943 1.0943 0.0012 0.11%
160132 南方永利C 0.9720 0.9730 1.4320 0.0010 0.10%
000720 南方稳利C 1.0120 1.0130 1.2430 0.0010 0.10%
001989 南方纯元C 1.0330 1.0340 1.0710 0.0010 0.10%
004556 南方和元C 1.0330 1.0340 1.0720 0.0010 0.10%
160129 南方金利C 1.0360 1.0370 1.4110 0.0010 0.10%
160128 南方金利A 1.0380 1.0390 1.4320 0.0010 0.10%
004555 南方和元A 1.0410 1.0420 1.0850 0.0010 0.10%
003064 南方荣欢 1.0420 1.0430 1.0430 0.0010 0.10%
002931 南方荣毅 1.0480 1.0490 1.0490 0.0010 0.10%
000998 南方双元C 1.0500 1.0510 1.0770 0.0010 0.10%
000997 南方双元A 1.0600 1.0610 1.0870 0.0010 0.09%
004625 南方高元A 1.0698 1.0708 1.0708 0.0010 0.09%
000562 南方启元C 1.1200 1.1210 1.1530 0.0010 0.09%
000561 南方启元A 1.1380 1.1390 1.1710 0.0010 0.09%
004626 南方高元C 1.0659 1.0668 1.0668 0.0009 0.08%
002527 南方安享 0.9421 0.9428 0.9428 0.0007 0.07%
002900 南方信息ETF联接A 0.7133 0.7138 0.7138 0.0005 0.07%
003406 南方多元 1.1712 1.1719 1.1719 0.0007 0.06%
004347 南方信息ETF联接C 0.7102 0.7106 0.7106 0.0004 0.06%
000452 南方医保 1.4800 1.4800 1.6950 0.0000 0.00%
001183 南方利淘A 1.1480 1.1480 1.1480 0.0000 0.00%
001334 南方利鑫A 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
001421 南方量化成长 0.8870 0.8870 0.8870 0.0000 0.00%
001503 南方利鑫C 1.1380 1.1380 1.1380 0.0000 0.00%
001566 南方利达A 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
001567 南方利达C 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 0.00%
001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 1.2290 0.0000 0.00%
003033 南方荣冠 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.00%
202213 南方安心 1.0430 1.0430 1.5940 0.0000 0.00%
003161 南方安泰 1.0605 1.0603 1.0603 -0.0002 -0.02%
202202 南方避险 3.4514 3.4498 4.1888 -0.0016 -0.05%
003295 南方安裕 1.0525 1.0520 1.0520 -0.0005 -0.05%
004517 南方安康 1.0166 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
002655 南方卓享 1.0155 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
202101 南方宝元 1.9646 1.9631 3.3631 -0.0015 -0.08%
003610 南方荣安A 1.0722 1.0713 1.0713 -0.0009 -0.08%
003611 南方荣安C 1.0637 1.0628 1.0628 -0.0009 -0.08%
001504 南方利淘C 1.1470 1.1460 1.1460 -0.0010 -0.09%
002293 南方益和保本 1.0780 1.0770 1.0770 -0.0010 -0.09%
001570 南方利安A 1.0540 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
001580 南方利安C 1.0540 1.0530 1.0530 -0.0010 -0.09%
003477 南方睿见 1.0230 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
002850 南方甑智 0.9040 0.9030 0.9030 -0.0010 -0.11%
202801 南方全球 0.8970 0.8960 0.8960 -0.0010 -0.11%
002906 南方500量化A 0.8180 0.8170 0.8170 -0.0010 -0.12%
002907 南方500量化C 0.8160 0.8150 0.8150 -0.0010 -0.12%
003476 南方安颐 1.0003 0.9990 0.9990 -0.0013 -0.13%
202105 南方广利A/B 1.2490 1.2470 1.4270 -0.0020 -0.16%
202107 南方广利C 1.2190 1.2170 1.3970 -0.0020 -0.16%
001113 南方大数据A 0.6111 0.6099 0.6099 -0.0012 -0.20%
001536 南方君选 0.9690 0.9670 1.0910 -0.0020 -0.21%
004344 南方大数据C 0.6075 0.6062 0.6062 -0.0013 -0.21%
001335 南方利众A 1.0920 1.0890 1.1390 -0.0030 -0.27%
001505 南方利众C 1.0920 1.0890 1.1390 -0.0030 -0.27%
000554 南方中国梦 1.2350 1.2310 1.2310 -0.0040 -0.32%
004224 南方军工 0.6119 0.6099 0.6099 -0.0020 -0.33%
202025 南方380ETF联接 1.1726 1.1684 1.1684 -0.0042 -0.36%
004348 南方500ETF联接C 1.1581 1.1537 1.2537 -0.0044 -0.38%
002656 南方创业板ETF联接A 0.6833 0.6804 0.6804 -0.0029 -0.42%
001667 南方转型增长 0.7000 0.6970 0.6970 -0.0030 -0.43%
004343 南方创业板ETF联接C 0.6928 0.6898 0.6898 -0.0030 -0.43%
001771 南方量化 0.8750 0.8710 0.8710 -0.0040 -0.46%
160135 南方高铁 0.7602 0.7567 0.4571 -0.0035 -0.46%
001181 南方改革机遇 0.8160 0.8120 0.8120 -0.0040 -0.49%
004346 南方小康ETF联接C 1.1069 1.1013 1.1213 -0.0056 -0.51%
202021 南方小康ETF联接A 1.1135 1.1078 1.1278 -0.0057 -0.51%
202019 南方策略 1.0770 1.0710 1.0910 -0.0060 -0.56%
160136 南方改革 0.8120 0.8073 0.5768 -0.0047 -0.58%
002401 南方亚洲美元债C 1.1135 1.1069 1.1069 -0.0066 -0.59%
002400 南方亚洲美元债A 1.1284 1.1217 1.1217 -0.0067 -0.59%
001979 南方沪港深 0.8100 0.8050 0.8050 -0.0050 -0.62%
002851 南方品质 1.2550 1.2470 1.2470 -0.0080 -0.64%
000527 南方优享 2.1660 2.1520 2.1520 -0.0140 -0.65%
001053 南方创新 1.0740 1.0670 1.0670 -0.0070 -0.65%
003956 南方教育 0.7973 0.7921 0.7921 -0.0052 -0.65%
202017 南方深成ETF联接A 0.6728 0.6684 0.6684 -0.0044 -0.65%
004345 南方深成ETF联接C 0.6691 0.6647 0.6647 -0.0044 -0.66%
160137 南方互联网 0.9497 0.9427 0.6714 -0.0070 -0.74%
002577 南方龙头 0.6670 0.6620 0.6620 -0.0050 -0.75%
202001 南方稳健 1.1552 1.1462 3.0612 -0.0090 -0.78%
002160 南方转型驱动 1.1550 1.1460 1.1460 -0.0090 -0.78%
001426 南方大数据300C 0.8916 0.8846 0.8846 -0.0070 -0.79%
001420 南方大数据300A 0.9018 0.8947 0.8947 -0.0071 -0.79%
202002 南稳贰号 0.3902 0.3871 2.1980 -0.0031 -0.79%
004429 南方文旅 0.9915 0.9836 0.9836 -0.0079 -0.80%
002402 南方亚洲美元债A现汇 0.1624 0.1611 0.1611 -0.0013 -0.80%
002403 南方亚洲美元债C现汇 0.1603 0.1590 0.1590 -0.0013 -0.81%
202007 南方隆元 0.7360 0.7300 0.7300 -0.0060 -0.82%
501302 南方恒生ETF联接A 1.0088 1.0004 1.0004 -0.0084 -0.83%
202027 南方高端A 1.2860 1.2750 1.6500 -0.0110 -0.86%
004357 南方智慧 0.9362 0.9281 0.9281 -0.0081 -0.87%
202009 南方盛元 0.6850 0.6790 1.2490 -0.0060 -0.88%
000955 南方产业活力 0.9040 0.8960 0.8960 -0.0080 -0.89%
160139 南方中国企业C 1.0450 1.0354 1.0354 -0.0096 -0.92%
202023 南方成长A 2.1710 2.1510 2.1510 -0.0200 -0.92%
960020 南方价值H 0.9600 0.9510 1.4060 -0.0090 -0.94%
202011 南方价值A 0.9590 0.9500 2.7310 -0.0090 -0.94%
202015 南方300ETF联接A 1.2178 1.2062 1.3662 -0.0116 -0.95%
004342 南方300ETF联接C 1.2246 1.2129 1.3729 -0.0117 -0.96%
001692 南方国策 0.9110 0.9010 0.9310 -0.0100 -1.10%
202003 南方绩优A 0.8718 0.8622 2.8419 -0.0096 -1.10%
004598 南方银行ETF联接C 0.9651 0.9544 0.9544 -0.0107 -1.11%
004597 南方银行ETF联接A 0.9705 0.9597 0.9597 -0.0108 -1.11%
202005 南方成份A 0.7619 0.7531 1.6388 -0.0088 -1.16%
160127 南方消费 0.6920 0.6830 1.7500 -0.0090 -1.30%
004069 南方证券ETF联接A 0.7763 0.7648 0.7648 -0.0115 -1.48%
004070 南方证券ETF联接C 0.7709 0.7594 0.7594 -0.0115 -1.49%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000493 南方现金通A 0.8605 0.0309% 2018-11-14 0
000494 南方现金通B 0.8541 0.0314% 2018-11-14 0
000495 南方现金通C 0.8696 0.0321% 2018-11-14 0
000687 南方薪金宝 0.8948 0.0336% 2018-11-14 0
000719 南方现金通E 0.8201 0.0302% 2018-11-14 0
000816 南方理财金A 0.6504 0.0242% 2018-11-14 0
002324 南方日添益A 0.7909 0.0295% 2018-11-14 0
002325 南方日添益E 0.8167 0.0305% 2018-11-14 0
002828 南方增利E 0.6811 0.0257% 2018-11-14 0
002829 南方增利F 0.7047 0.0257% 2018-11-14 0
003473 南方天天利A 0.8553 0.0315% 2018-11-14 0
003474 南方天天利B 0.9211 0.0340% 2018-11-14 0
004970 南方天天宝A 0.7175 0.0270% 2018-11-14 0
004971 南方天天宝B 0.7792 0.0293% 2018-11-14 0
005194 南方天天利E 0.8965 0.0331% 2018-11-14 0
202301 南方增利A 0.6815 0.0257% 2018-11-14 0
202302 南方增利B 0.7478 0.0281% 2018-11-14 0
202307 南方收益宝A 1.6375 0.0347% 2018-11-14 0
202308 南方收益宝B 1.7027 0.0372% 2018-11-14 0
511810 南方理财金H 64.9700 0.0242% 2018-11-14 0