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浦银安盛管理有限责任公司
公司名称浦银安盛基金管理有限公司英文名称--
成立时间2007-08-05注册资本(万)191000
法人代表лΰ总经理郁蓓华
联系地址中国上海市淮海中路381号中环广场38楼网站地址www.py-axa.com
邮政编码200020客服邮箱service@py-axa.com
电话号码021-23212888传真号码021-23212800
经营范围基金募集、基金销售、资产管理,境外证券投资管理和证监会许可的其他业务。
浦银安盛管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
519324 浦银盛鑫A 1.0700 1.0730 1.1030 0.0030 0.28%
519118 浦银幸福A 1.0430 1.0450 1.3610 0.0020 0.19%
519325 浦银盛鑫C 1.0670 1.0690 1.0940 0.0020 0.19%
519327 浦银聚益C 1.0083 1.0101 1.0401 0.0018 0.18%
519326 浦银聚益A 1.0107 1.0125 1.0475 0.0018 0.18%
005898 浦银盛泽 1.0042 1.0057 1.0057 0.0015 0.15%
519333 浦银盛达C 1.0285 1.0299 1.0959 0.0014 0.14%
519332 浦银盛达A 1.0299 1.0313 1.1023 0.0014 0.14%
519329 浦银盛泰C 1.0283 1.0296 1.0796 0.0013 0.13%
519328 浦银盛泰A 1.0329 1.0342 1.0872 0.0013 0.13%
519330 浦银盛跃A 1.0330 1.0341 1.0910 0.0011 0.11%
519331 浦银盛跃C 1.0326 1.0337 1.0853 0.0011 0.11%
519323 浦银盛元C 1.0367 1.0377 1.1067 0.0010 0.10%
519322 浦银盛元A 1.0371 1.0381 1.1151 0.0010 0.10%
519119 浦银幸福B 1.0410 1.0420 1.3380 0.0010 0.10%
519320 浦银聚利A 1.0460 1.0470 1.0540 0.0010 0.10%
004126 浦银稳健A 1.0860 1.0870 1.0870 0.0010 0.09%
519129 浦银月月盈C 1.1240 1.1250 1.1250 0.0010 0.09%
519128 浦银月月盈A 1.1400 1.1410 1.1410 0.0010 0.09%
006436 浦银中短债A 1.0005 1.0012 1.0012 0.0007 0.07%
006437 浦银中短债C 1.0005 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
519335 浦银盛勤C 1.0409 1.0414 1.0414 0.0005 0.05%
519334 浦银盛勤A 1.0467 1.0472 1.0472 0.0005 0.05%
004800 浦银盛通 1.0260 1.0263 1.0443 0.0003 0.03%
006464 浦银普益A 1.0000 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
006465 浦银普益C 1.0000 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
519111 浦银收益A 1.5260 1.5260 1.5360 0.0000 0.00%
519112 浦银收益C 1.4710 1.4710 1.4810 0.0000 0.00%
519121 浦银6月债A 1.0720 1.0720 1.2390 0.0000 0.00%
519122 浦银6月债C 1.0700 1.0700 1.2240 0.0000 0.00%
519321 浦银聚利C 1.0420 1.0420 1.0450 0.0000 0.00%
005865 浦银量化A 1.0150 1.0124 1.0124 -0.0026 -0.26%
005866 浦银量化C 1.0045 1.0019 1.0019 -0.0026 -0.26%
519127 浦银盛世A 1.4110 1.4070 1.4070 -0.0040 -0.28%
519123 浦银添A 1.3350 1.3310 1.3310 -0.0040 -0.30%
519124 浦银添C 1.3110 1.3070 1.3070 -0.0040 -0.31%
004274 浦银安恒A 0.9946 0.9915 0.9915 -0.0031 -0.31%
004275 浦银安恒C 0.9938 0.9906 0.9906 -0.0032 -0.32%
519177 浦银盛世C 1.1670 1.1630 1.1630 -0.0040 -0.34%
519117 浦银400 1.2580 1.2530 1.2530 -0.0050 -0.40%
519175 浦银崛起 0.9060 0.9020 0.9020 -0.0040 -0.44%
519172 浦银睿智A 0.8350 0.8310 0.8310 -0.0040 -0.48%
004801 浦银安久A 0.9884 0.9835 0.9835 -0.0049 -0.50%
004802 浦银安久C 0.9865 0.9816 0.9816 -0.0049 -0.50%
519110 浦银价值A 1.0230 1.0170 1.2800 -0.0060 -0.59%
005255 浦银港股通 0.9103 0.9048 0.9048 -0.0055 -0.60%
519173 浦银睿智C 0.8150 0.8100 0.8100 -0.0050 -0.61%
004276 浦银安和A 1.0027 0.9958 1.0278 -0.0069 -0.69%
004277 浦银安和C 0.9993 0.9923 1.0213 -0.0070 -0.70%
519125 浦银消费A 1.2200 1.2110 1.2110 -0.0090 -0.74%
519176 浦银消费C 1.2150 1.2060 1.2060 -0.0090 -0.74%
519170 浦银增长 0.5230 0.5190 0.5190 -0.0040 -0.76%
519171 浦银医疗 0.7240 0.7180 0.7180 -0.0060 -0.83%
519116 浦银300 1.2810 1.2690 1.2690 -0.0120 -0.94%
519115 浦银红利 1.3780 1.3640 1.3640 -0.0140 -1.02%
519126 浦银新经济 0.9640 0.9540 0.9540 -0.0100 -1.04%
519113 浦银生活 1.3800 1.3640 1.4240 -0.0160 -1.16%
519120 浦银战略 1.5810 1.5620 1.5620 -0.0190 -1.20%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
003228 浦银日日鑫A 0.6587 0.0256% 2018-11-14 0
003229 浦银日日鑫B 0.7240 0.0278% 2018-11-14 0
003534 浦银日日丰A 0.5730 0.0300% 2018-11-14 0
003535 浦银日日丰B 0.6373 0.0324% 2018-11-14 0
003536 浦银日日丰D 0.5713 0.0299% 2018-11-14 0
519509 浦银货币A 0.6863 0.0262% 2018-11-14 0
519510 浦银货币B 0.7521 0.0286% 2018-11-14 0
519516 浦银货币E 0.6850 0.0261% 2018-11-14 0
519566 浦银日日盈A 0.6061 0.0223% 2018-11-14 0
519567 浦银日日盈B 0.6719 0.0247% 2018-11-14 0
519568 浦银日日盈D 0.6059 0.0223% 2018-11-14 0