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中海管理有限责任公司
公司名称中海基金管理有限公司英文名称--
成立时间2004-03-18注册资本(万)14666.67
法人代表杨皓鹏总经理杨皓鹏
联系地址上海市浦东新区银城中路68号2905-2908室及30层网站地址www.zhfund.com
邮政编码200120客服邮箱glfund@glsc.com.cn
电话号码021-38429808传真号码021-68419525
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营)。
中海管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
000879 中海医药C 1.6060 1.6100 1.6100 0.0040 0.25%
000878 中海医药A 1.6560 1.6600 1.6600 0.0040 0.24%
000299 中海纯债C 1.0070 1.0090 1.1490 0.0020 0.20%
000298 中海纯债A 1.0220 1.0240 1.1640 0.0020 0.20%
000318 中海惠利B 0.9801 0.9815 1.2405 0.0014 0.14%
000316 中海惠利 0.9855 0.9867 1.2507 0.0012 0.12%
399011 中海医疗 1.8130 1.8150 2.3130 0.0020 0.11%
000674 中海惠祥 0.9100 0.9110 1.0210 0.0010 0.11%
000676 中海惠祥B 0.9100 0.9110 1.1150 0.0010 0.11%
005252 中海添瑞 1.0132 1.0141 1.0141 0.0009 0.09%
000317 中海惠利A 1.0123 1.0124 1.1914 0.0001 0.01%
000597 中海收益 1.2600 1.2600 1.2900 0.0000 0.00%
000675 中海惠祥A 1.0090 1.0090 1.1530 0.0000 0.00%
004219 中海添顺 1.0104 1.0103 1.0583 -0.0001 -0.01%
395011 中海强债A 1.1190 1.1170 1.2970 -0.0020 -0.18%
395012 中海强债C 1.1060 1.1040 1.2540 -0.0020 -0.18%
395001 中海稳健 1.0180 1.0160 1.6060 -0.0020 -0.20%
002965 中海合嘉A 0.9789 0.9768 0.9768 -0.0021 -0.21%
002966 中海合嘉C 0.9754 0.9732 0.9732 -0.0022 -0.23%
002110 中海中鑫 1.0350 1.0290 1.0290 -0.0060 -0.58%
399001 中海50 1.1610 1.1540 1.1540 -0.0070 -0.60%
000004 中海可转债C 0.6500 0.6460 0.8560 -0.0040 -0.62%
000003 中海可转债A 0.6490 0.6450 0.8550 -0.0040 -0.62%
005646 中海沪港深多策略 1.0194 1.0108 1.0108 -0.0086 -0.84%
002214 中海沪港深价值 1.4760 1.4620 1.5820 -0.0140 -0.95%
000166 中海策略 0.9711 0.9595 1.3318 -0.0116 -1.19%
398051 中海新能源 0.8840 0.8720 0.8720 -0.0120 -1.36%
002213 中海顺鑫 0.9127 0.9001 0.9331 -0.0126 -1.38%
398031 中海蓝筹 0.7005 0.6875 1.8925 -0.0130 -1.86%
502030 中海高铁 0.6960 0.6820 0.3760 -0.0140 -2.01%
001252 中海进取 0.9620 0.9420 0.9420 -0.0200 -2.08%
393001 中海优势 1.0350 1.0100 1.0750 -0.0250 -2.42%
001864 中海长三角 1.0820 1.0550 1.0550 -0.0270 -2.50%
398001 中海成长 0.3994 0.3894 3.1760 -0.0100 -2.50%
001279 中海积极 0.8110 0.7850 0.7850 -0.0260 -3.21%
398011 中海分红 0.6509 0.6293 2.0293 -0.0216 -3.32%
001574 中海混改红利 0.8300 0.8020 0.8020 -0.0280 -3.37%
398021 中海能源 0.6637 0.6409 0.9509 -0.0228 -3.44%
398061 中海消费 2.1550 2.0800 2.2900 -0.0750 -3.48%
398041 中海量化 0.7720 0.7340 1.2710 -0.0380 -4.92%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
392001 中海货币A 0.8701 0.0342% 2018-06-21 0
392002 中海货币B 0.9379 0.0368% 2018-06-21 0