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光大保德信管理有限责任公司
公司名称光大保德信基金管理有限公司英文名称--
成立时间2004-04-22注册资本(万)16000
法人代表林昌总经理包爱丽
联系地址上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层网站地址www.epf.com.cn
邮政编码200010客服邮箱epfservice@epf.com.cn
电话号码021-80262888 80262466 80262481传真号码021-80262468 80262482 80262483
经营范围基金发起、设立和管理业务。
光大保德信管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
003065 光大尊富A 0.9865 0.9926 0.9926 0.0061 0.62%
003066 光大尊富C 0.9822 0.9882 0.9882 0.0060 0.61%
001903 光大欣鑫A 1.4650 1.4670 1.7010 0.0020 0.14%
002405 光大中高债A 0.9950 0.9963 0.9963 0.0013 0.13%
360007 光大优势 0.8084 0.8094 1.2686 0.0010 0.12%
002406 光大中高债C 0.9899 0.9911 0.9911 0.0012 0.12%
003115 光大诚鑫A 0.9778 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
003116 光大诚鑫C 0.9906 0.9916 0.9916 0.0010 0.10%
002075 光大睿鑫C 1.0080 1.0090 1.0890 0.0010 0.10%
002523 光大恒利 1.0210 1.0220 1.0670 0.0010 0.10%
360006 光大增长 0.9393 0.9402 2.9046 0.0009 0.10%
360009 光大增利C 1.1170 1.1180 1.3740 0.0010 0.09%
001904 光大欣鑫C 1.1190 1.1200 1.1690 0.0010 0.09%
360008 光大增利A 1.1190 1.1200 1.4210 0.0010 0.09%
001939 光大睿鑫A 1.1690 1.1700 1.3930 0.0010 0.09%
000490 光大纯债C 1.0614 1.0623 1.1635 0.0009 0.08%
000489 光大纯债A 1.0654 1.0663 1.1833 0.0009 0.08%
003197 光大安诚A 1.0598 1.0606 1.1052 0.0008 0.08%
003198 光大安诚C 1.0714 1.0722 1.1103 0.0008 0.07%
001968 光大尊盈A 1.0265 1.0272 1.0648 0.0007 0.07%
003105 光大永鑫A 3.4190 3.4210 3.4210 0.0020 0.06%
003106 光大永鑫C 3.4170 3.4190 3.4190 0.0020 0.06%
003195 光大永利A 1.0421 1.0427 1.0939 0.0006 0.06%
003196 光大永利C 1.0404 1.0409 1.0870 0.0005 0.05%
001969 光大尊盈C 1.0410 1.0415 1.0594 0.0005 0.05%
005580 光大晟利C 1.0069 1.0071 1.0071 0.0002 0.02%
005579 光大晟利A 1.0081 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
003108 光大安祺C 1.0264 1.0266 1.0266 0.0002 0.02%
003107 光大安祺A 1.0321 1.0323 1.0323 0.0002 0.02%
003110 光大安和C 1.0297 1.0299 1.1374 0.0002 0.02%
005656 光大安泽A 1.0097 1.0098 1.0098 0.0001 0.01%
005992 光大超短债A 1.0188 1.0189 1.0189 0.0001 0.01%
005993 光大超短债C 1.0171 1.0172 1.0172 0.0001 0.01%
003109 光大安和A 1.0353 1.0354 1.1433 0.0001 0.01%
001740 光大中国制造 0.9880 0.9880 1.0870 0.0000 0.00%
003117 光大吉鑫A 1.0310 1.0310 1.0800 0.0000 0.00%
003118 光大吉鑫C 1.0190 1.0190 1.0670 0.0000 0.00%
005657 光大安泽C 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
360010 光大精选 0.9917 0.9917 1.6119 0.0000 0.00%
360011 光大配置 0.9160 0.9160 1.8510 0.0000 0.00%
360013 光大信用A 1.0520 1.0520 1.4010 0.0000 0.00%
360014 光大信用C 1.0490 1.0490 1.3730 0.0000 0.00%
360016 光大行业 0.7900 0.7900 1.6000 0.0000 0.00%
360012 光大小盘 1.0179 1.0176 1.5654 -0.0003 -0.03%
000589 光大商机 1.2960 1.2950 1.5450 -0.0010 -0.08%
001464 光大鼎鑫A 0.9730 0.9720 1.0380 -0.0010 -0.10%
003704 光大驱动 0.9016 0.9006 0.9006 -0.0010 -0.11%
002305 光大风格 0.6460 0.6450 0.6450 -0.0010 -0.15%
360005 光大红利 1.6973 1.6944 4.2369 -0.0029 -0.17%
002773 光大铭鑫A 0.9260 0.9241 0.9241 -0.0019 -0.21%
001823 光大鼎鑫C 0.9550 0.9530 1.0180 -0.0020 -0.21%
002774 光大铭鑫C 0.9402 0.9382 0.9382 -0.0020 -0.21%
001463 光大一带一路 0.6790 0.6770 0.6770 -0.0020 -0.29%
004457 光大智选 0.9675 0.9640 1.0440 -0.0035 -0.36%
003069 光大创业板 0.7879 0.7848 0.7848 -0.0031 -0.39%
001047 光大改革 0.9690 0.9650 0.9650 -0.0040 -0.41%
002472 光大先进 0.7746 0.7694 0.7694 -0.0052 -0.67%
360001 光大量化 1.0128 1.0041 3.0478 -0.0087 -0.86%
005444 光大多策略精选 0.9119 0.9029 0.9029 -0.0090 -0.99%
002772 光大新动力 0.9660 0.9560 0.9560 -0.0100 -1.04%
005027 光大多策略 0.8950 0.8850 0.8850 -0.0100 -1.12%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000210 光大现金宝A 0.6926 0.0240% 2018-11-14 0
000211 光大现金宝B 0.7547 0.0265% 2018-11-14 0
001973 光大耀钱包A 0.7168 0.0265% 2018-11-14 0
003481 光大耀钱包B 0.7825 0.0290% 2018-11-14 0
360003 光大货币 0.5662 0.0206% 2018-11-14 0