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诺安管理有限责任公司
公司名称诺安基金管理有限公司英文名称--
成立时间2003-12-09注册资本(万)15000
法人代表秦维舟总经理奥成文
联系地址深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层网站地址www.lionfund.com.cn
邮政编码518048客服邮箱services@lionfund.com.cn
电话号码0755-83026688传真号码0755-83026677
经营范围发起设立基金、基金管理业务。
诺安管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
000201 诺安泰鑫A 1.0490 1.0530 1.3000 0.0040 0.38%
000235 诺安稳固 1.0690 1.0730 1.2830 0.0040 0.37%
001964 诺安泰鑫C 1.0470 1.0500 1.2730 0.0030 0.29%
000510 诺安永鑫 1.0040 1.0060 1.2190 0.0020 0.20%
005548 诺安鑫享 1.0287 1.0304 1.0304 0.0017 0.17%
000521 诺安瑞鑫 1.0417 1.0430 1.0430 0.0013 0.12%
005547 诺安圆鼎 1.0372 1.0384 1.0384 0.0012 0.12%
163211 诺安纯债C 1.1140 1.1150 1.4530 0.0010 0.09%
163210 诺安纯债A 1.1250 1.1260 1.4860 0.0010 0.09%
320021 诺安双利 1.8280 1.8290 1.8290 0.0010 0.05%
005655 诺安浙享 1.0000 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
320008 诺安增利A 1.3170 1.3170 1.4820 0.0000 0.00%
320009 诺安增利B 1.2490 1.2490 1.4140 0.0000 0.00%
320013 诺安全球黄金 0.7790 0.7790 0.8640 0.0000 0.00%
320020 诺安策略 1.0102 1.0101 1.4723 -0.0001 -0.01%
002137 诺安利鑫 1.0600 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
006025 诺安优化配置 0.9998 0.9994 0.9994 -0.0004 -0.04%
320017 诺安全球收益 1.4430 1.4420 1.4420 -0.0010 -0.07%
005902 诺安汇利C 1.0175 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
005901 诺安汇利A 1.0003 0.9995 0.9995 -0.0008 -0.08%
000736 诺安聚利A 1.1380 1.1370 1.2010 -0.0010 -0.09%
000737 诺安聚利C 1.1230 1.1220 1.1800 -0.0010 -0.09%
006007 诺安配置A 1.0038 1.0029 1.0029 -0.0009 -0.09%
000066 诺安鸿鑫 1.0730 1.0720 1.5130 -0.0010 -0.09%
001706 诺安积极 1.0600 1.0590 1.0590 -0.0010 -0.09%
006008 诺安配置C 1.0133 1.0123 1.0123 -0.0010 -0.10%
002292 诺安益鑫 0.9819 0.9804 0.9804 -0.0015 -0.15%
001743 诺安优选 1.0510 1.0490 1.0490 -0.0020 -0.19%
001411 诺安创新A 0.9990 0.9970 1.0540 -0.0020 -0.20%
002051 诺安创新C 0.9950 0.9930 1.0500 -0.0020 -0.20%
320004 诺安优化 1.0056 1.0035 1.7371 -0.0021 -0.21%
000538 诺安优势A 1.2590 1.2560 1.2560 -0.0030 -0.24%
002053 诺安优势C 1.2580 1.2550 1.2550 -0.0030 -0.24%
000714 诺安回报A 1.3230 1.3180 1.3860 -0.0050 -0.38%
001780 诺安改革趋势 0.7900 0.7870 0.7870 -0.0030 -0.38%
002052 诺安回报C 1.2970 1.2920 1.3600 -0.0050 -0.39%
002145 诺安景鑫 0.8142 0.8109 0.8109 -0.0033 -0.41%
002067 诺安精选 0.8760 0.8720 1.0320 -0.0040 -0.46%
320012 诺安主题 1.5780 1.5690 1.6690 -0.0090 -0.57%
320018 诺安新动力 1.5010 1.4920 1.6120 -0.0090 -0.60%
320022 诺安研究 0.8130 0.8070 1.4020 -0.0060 -0.74%
320007 诺安成长 0.6540 0.6490 1.0940 -0.0050 -0.76%
001744 诺安进取回报 0.8870 0.8800 0.9080 -0.0070 -0.79%
320003 诺安先锋 1.1227 1.1116 2.9951 -0.0111 -0.99%
000971 诺安新经济 0.5620 0.5560 0.5560 -0.0060 -1.07%
320016 诺安多策略 1.3070 1.2930 1.2930 -0.0140 -1.07%
002291 诺安安鑫 0.8662 0.8557 0.8557 -0.0105 -1.21%
320015 诺安行业轮动 1.0201 1.0074 1.0074 -0.0127 -1.25%
320010 诺安100 1.1690 1.1540 1.1540 -0.0150 -1.28%
001208 诺安低碳 0.9940 0.9810 0.9810 -0.0130 -1.31%
320005 诺安价值 0.9480 0.9355 1.8805 -0.0125 -1.32%
320001 诺安平衡 0.8400 0.8285 3.0885 -0.0115 -1.37%
163209 诺安中创 0.6470 0.6380 1.4640 -0.0090 -1.39%
005448 诺安顺鑫A 1.0182 1.0036 1.0186 -0.0146 -1.43%
005480 诺安顺鑫C 1.0185 1.0038 1.0188 -0.0147 -1.44%
002560 诺安和鑫 0.7794 0.7672 0.7672 -0.0122 -1.57%
001351 诺安500ETF联接 0.6084 0.5986 0.5986 -0.0098 -1.61%
320011 诺安中小盘 1.7490 1.7200 2.7500 -0.0290 -1.66%
001707 诺安高端 0.7710 0.7580 0.7580 -0.0130 -1.69%
001528 诺安先进 1.3100 1.2850 1.2850 -0.0250 -1.91%
320014 诺安300 0.9524 0.9340 0.9566 -0.0184 -1.93%
320006 诺安灵活 1.8690 1.8300 2.4100 -0.0390 -2.09%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000559 诺安天天宝A 0.7110 0.0264% 2018-10-15 0
000560 诺安天天宝E 0.7490 0.0278% 2018-10-15 0
000625 诺安天天宝B 0.7491 0.0278% 2018-10-15 0
000640 诺安理财宝A 1.0134 0.0334% 2018-10-15 0
000641 诺安理财宝B 1.0117 0.0333% 2018-10-15 0
000771 诺安聚鑫宝A 0.7773 0.0247% 2018-10-15 0
000779 诺安聚鑫宝B 0.7771 0.0245% 2018-10-15 0
000818 诺安天天宝C 0.7223 0.0269% 2018-10-15 0
001026 诺安理财宝C 1.0130 0.0333% 2018-10-15 0
001669 诺安聚鑫宝C 0.7705 0.0285% 2018-10-15 0
001867 诺安聚鑫宝D 0.7799 0.0246% 2018-10-15 0
320002 诺安货币A 0.6259 0.0245% 2018-10-15 0
320019 诺安货币B 0.6916 0.0269% 2018-10-15 0