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国联安管理有限责任公司
公司名称国联安基金管理有限公司英文名称--
成立时间2003-04-03注册资本(万)15000
法人代表于业明总经理孟朝霞
联系地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦9楼网站地址www.gtja-allianz.com
邮政编码200121客服邮箱service@gtja-allianz.com
电话号码021-38992888传真号码021-50151880
经营范围基金管理业务;发起设立基金及中国有关政府机构批准及同意的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
国联安管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
253021 国联安增利B 1.1850 1.1870 1.4150 0.0020 0.17%
001007 国联安鑫安 1.0477 1.0488 1.2138 0.0011 0.10%
253020 国联安增利A 1.2090 1.2100 1.4550 0.0010 0.08%
253061 国联安信心B 1.0278 1.0286 1.1876 0.0008 0.08%
253060 国联安信心A 1.0362 1.0369 1.2089 0.0007 0.07%
003276 国联安鑫盈C 1.0975 1.0982 1.0982 0.0007 0.06%
003275 国联安鑫盈A 1.1057 1.1064 1.1064 0.0007 0.06%
003541 国联安睿智 1.0426 1.0430 1.0430 0.0004 0.04%
004081 国联安鑫乾A 1.0151 1.0152 1.0392 0.0001 0.01%
004082 国联安鑫乾C 1.0113 1.0114 1.0344 0.0001 0.01%
004131 国联安鑫发A 1.0203 1.0204 1.0434 0.0001 0.01%
004132 国联安鑫发C 1.0176 1.0177 1.0387 0.0001 0.01%
000664 国联安通盈A 1.2544 1.2545 1.3075 0.0001 0.01%
000058 国联安保本 1.0148 1.0148 1.1889 0.0000 0.00%
001157 国联安睿祺 1.1552 1.1552 1.1552 0.0000 0.00%
002365 国联安鑫禧A 1.0313 1.0313 1.0593 0.0000 0.00%
002366 国联安鑫禧C 1.0251 1.0251 1.0401 0.0000 0.00%
002485 国联安通盈C 1.2322 1.2322 1.2852 0.0000 0.00%
003362 国联安睿利 1.0472 1.0472 1.0472 0.0000 0.00%
005708 国联安远见 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.00%
004326 国联安鑫怡A 1.0018 1.0013 1.0273 -0.0005 -0.05%
004327 国联安鑫怡C 0.9978 0.9973 1.0203 -0.0005 -0.05%
004076 国联安锐意 1.1412 1.1397 1.1397 -0.0015 -0.13%
253030 国联安增益 1.0556 1.0542 1.1622 -0.0014 -0.13%
004084 国联安鑫隆C 1.0455 1.0439 1.0679 -0.0016 -0.15%
253010 国联安安心 0.6510 0.6500 1.9430 -0.0010 -0.15%
004083 国联安鑫隆A 1.0248 1.0232 1.0482 -0.0016 -0.16%
257050 国联安主题 1.3789 1.3721 1.3721 -0.0068 -0.49%
004129 国联安鑫汇A 1.0202 1.0150 1.0410 -0.0052 -0.51%
004130 国联安鑫汇C 1.0178 1.0126 1.0356 -0.0052 -0.51%
257010 国联安小盘 0.9580 0.9530 3.6540 -0.0050 -0.52%
002367 国联安安稳 0.9460 0.9405 0.9405 -0.0055 -0.58%
000059 国联安医药 1.0171 1.0110 1.5710 -0.0061 -0.60%
162509 国联安双禧 1.2480 1.2380 1.2450 -0.0100 -0.80%
257060 国联安商品ETF联接 0.5615 0.5570 0.5570 -0.0045 -0.80%
002186 国联安鑫享C 0.9547 0.9462 1.4762 -0.0085 -0.89%
001228 国联安鑫享A 0.9487 0.9402 1.0602 -0.0085 -0.90%
001654 国联安添鑫C 0.9690 0.9592 1.0092 -0.0098 -1.01%
001359 国联安添鑫A 0.9970 0.9869 1.0169 -0.0101 -1.01%
255010 国联安稳健 1.1420 1.1290 3.2250 -0.0130 -1.14%
257030 国联安优势 1.1870 1.1690 1.9810 -0.0180 -1.52%
257020 国联安精选混合 0.8210 0.7990 3.9150 -0.0220 -2.68%
257040 国联安红利 1.1040 1.0710 2.0240 -0.0330 -2.99%
000417 国联安精选灵活 1.0653 1.0322 1.2192 -0.0331 -3.11%
001956 国联安科技 0.9291 0.8961 0.8961 -0.0330 -3.55%
257070 国联安优选 1.3206 1.2636 1.5646 -0.0570 -4.32%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
253050 国联安货币A 1.2767 0.0372% 2018-06-21 0
253051 国联安货币B 1.3430 0.0397% 2018-06-21 0