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万家管理有限责任公司
公司名称万家基金管理有限公司英文名称--
成立时间2002-08-23注册资本(万)10000
法人代表方一天总经理经晓云
联系地址中国(上海)自由贸易试验区浦电路360号8层(名义楼层9层)网站地址www.wjasset.com
邮政编码200122客服邮箱Callcenter@wjasset.com
电话号码021-38909626传真号码021-38909627
经营范围从事基金管理业务、发起设立基金、基金注册业务、基金销售业务和中国证监会批准的其他业务。
万家管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
519191 万家新利 0.8175 0.8482 1.1298 0.0307 3.76%
519212 万家多策略 0.8567 0.8887 0.8887 0.0320 3.74%
001518 万家瑞兴 1.1301 1.1716 1.8116 0.0415 3.67%
519185 万家精选 0.9476 0.9819 2.0699 0.0343 3.62%
519193 万家消费 1.0394 1.0763 1.0763 0.0369 3.55%
005401 万家潜力C 0.7928 0.8204 0.8204 0.0276 3.48%
005400 万家潜力A 0.7975 0.8252 0.8252 0.0277 3.47%
005300 万家成长C 0.7323 0.7558 0.7558 0.0235 3.21%
005299 万家成长A 0.7355 0.7591 0.7591 0.0236 3.21%
002671 万家300增强C 1.0372 1.0692 1.0692 0.0320 3.09%
002670 万家300增强A 0.8217 0.8469 0.8469 0.0252 3.07%
003751 万家瑞隆 0.7970 0.8202 0.8202 0.0232 2.91%
006085 万家价值C 0.9208 0.9476 0.9476 0.0268 2.91%
519180 万家180 0.7663 0.7886 3.1286 0.0223 2.91%
161910 万家价值A 0.9038 0.9301 1.4018 0.0263 2.91%
005094 万家臻选 0.7503 0.7705 0.7705 0.0202 2.69%
004732 万家瑞尧C 0.7512 0.7713 0.7713 0.0201 2.68%
004731 万家瑞尧A 0.7513 0.7714 0.7714 0.0201 2.68%
519181 万家和谐 0.6128 0.6291 1.8913 0.0163 2.66%
005650 万家同顺A 0.8403 0.8618 0.8618 0.0215 2.56%
005651 万家同顺C 0.8375 0.8589 0.8589 0.0214 2.56%
519196 万家新兴 0.7750 0.7938 1.2875 0.0188 2.43%
004641 万家量化 0.7825 0.8014 0.8014 0.0189 2.42%
005821 万家新机遇 0.8645 0.8818 0.8818 0.0173 2.00%
519195 万家生活 0.9968 1.0164 1.3364 0.0196 1.97%
519183 万家灵活 1.2809 1.3016 1.9916 0.0207 1.62%
001636 万家瑞益C 1.1388 1.1523 1.1523 0.0135 1.19%
001635 万家瑞益A 1.1635 1.1772 1.1772 0.0137 1.18%
005318 万家瑞舜C 0.9366 0.9445 0.9445 0.0079 0.84%
005317 万家瑞舜A 0.9403 0.9481 0.9481 0.0078 0.83%
005312 万家新动能C 0.9618 0.9688 0.9688 0.0070 0.73%
005311 万家新动能A 0.9630 0.9700 0.9700 0.0070 0.73%
519190 万家双利 1.0744 1.0803 1.1477 0.0059 0.55%
001634 万家瑞祥C 0.9476 0.9527 1.0366 0.0051 0.54%
001633 万家瑞祥A 0.9531 0.9582 1.0402 0.0051 0.54%
004571 万家家瑞A 0.9862 0.9914 0.9914 0.0052 0.53%
004572 万家家瑞C 0.9824 0.9875 0.9875 0.0051 0.52%
001530 万家瑞富 0.9797 0.9847 1.0147 0.0050 0.51%
161902 万家债券 1.0563 1.0609 2.0886 0.0046 0.44%
519198 万家颐和保本 1.0465 1.0494 1.0494 0.0029 0.28%
519206 万家年年恒荣A 1.0771 1.0790 1.0790 0.0019 0.18%
519207 万家年年恒荣C 1.0637 1.0655 1.0655 0.0018 0.17%
004682 万家安弘C 1.0110 1.0125 1.0545 0.0015 0.15%
004681 万家安弘A 1.0112 1.0127 1.0567 0.0015 0.15%
519197 万家颐达保本 1.0168 1.0173 1.0173 0.0005 0.05%
001488 万家瑞丰A 1.1425 1.1430 1.1430 0.0005 0.04%
519186 万家稳增A 1.0322 1.0326 1.5866 0.0004 0.04%
001489 万家瑞丰C 1.1010 1.1014 1.1014 0.0004 0.04%
519189 万家信用C 1.1776 1.1780 1.2880 0.0004 0.03%
519188 万家信用A 1.1932 1.1936 1.3236 0.0004 0.03%
519187 万家稳增C 1.0314 1.0317 1.5457 0.0003 0.03%
003329 万家鑫安A 1.0199 1.0201 1.0858 0.0002 0.02%
003330 万家鑫安C 1.0194 1.0196 1.0814 0.0002 0.02%
161911 万家强债 1.0355 1.0357 1.3697 0.0002 0.02%
519199 万家家享 1.0648 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
006172 万家鑫悦A 1.0046 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
006173 万家鑫悦C 1.0039 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
519208 万家年年恒祥A 1.0057 1.0058 1.0378 0.0001 0.01%
004080 万家鑫丰C 1.0351 1.0352 1.0870 0.0001 0.01%
004079 万家鑫丰A 1.0385 1.0386 1.0905 0.0001 0.01%
003518 万家鑫瑞A 1.0712 1.0713 1.0743 0.0001 0.01%
003519 万家鑫瑞E 1.0777 1.0778 1.0807 0.0001 0.01%
003159 万家恒瑞A 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.00%
003160 万家恒瑞C 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.00%
003520 万家鑫稳A 1.0150 1.0150 1.0650 0.0000 0.00%
006132 万家智造A 1.0056 1.0056 1.0056 0.0000 0.00%
519209 万家年年恒祥C 1.0060 1.0060 1.0290 0.0000 0.00%
003735 万家瑞盈C 1.0938 1.0937 1.0937 -0.0001 -0.01%
003734 万家瑞盈A 1.0919 1.0918 1.0918 -0.0001 -0.01%
002664 万家瑞和A 1.0608 1.0607 1.1707 -0.0001 -0.01%
002665 万家瑞和C 1.0565 1.0564 1.1294 -0.0001 -0.01%
003747 万家鑫享A 1.0308 1.0307 1.0561 -0.0001 -0.01%
003521 万家鑫稳C 1.0231 1.0230 1.0690 -0.0001 -0.01%
003748 万家鑫享C 1.0254 1.0253 1.0477 -0.0001 -0.01%
006133 万家智造C 0.9991 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
003327 万家鑫璟A 1.0298 1.0296 1.0916 -0.0002 -0.02%
003328 万家鑫璟C 1.0287 1.0285 1.0864 -0.0002 -0.02%
005313 万家家裕A 1.0117 1.0114 1.0114 -0.0003 -0.03%
005314 万家家裕C 1.0005 1.0002 1.0002 -0.0003 -0.03%
004464 万家玖盛A 1.0317 1.0313 1.0563 -0.0004 -0.04%
004465 万家玖盛C 1.0288 1.0284 1.0533 -0.0004 -0.04%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000764 万家货币E 0.7614 0.0283% 2018-10-19 0
000773 万家现金宝A 0.7316 0.0270% 2018-10-19 0
004169 万家增利A 0.6471 0.0244% 2018-10-19 0
004170 万家增利B 0.6989 0.0263% 2018-10-19 0
004717 万家天添宝A 0.8363 0.0313% 2018-10-19 0
004718 万家天添宝B 0.8885 0.0333% 2018-10-19 0
004811 万家现金宝B 0.7848 0.0289% 2018-10-19 0
519501 万家货币R 0.7902 0.0293% 2018-10-19 0
519507 万家货币B 0.7865 0.0292% 2018-10-19 0
519508 万家货币A 0.7206 0.0268% 2018-10-19 0
519511 万家日日薪A 0.5927 0.0246% 2018-10-19 0
519512 万家日日薪B 0.6601 0.0270% 2018-10-19 0
519513 万家日日薪R 0.0000 0.0000% 2018-10-19 0