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中欧管理有限责任公司
公司名称中欧基金管理有限公司英文名称--
成立时间2006-07-19注册资本(万)18800
法人代表窦玉明总经理刘建平
联系地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路333号东方汇经大厦5层 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层网站地址www.zofund.com
邮政编码200120客服邮箱service@lcfunds.com
电话号码021-68609600传真号码021-33830351
经营范围基金管理业务、包括依中国法律从事证券投资基金的设立和管理、基金管理和与此相关的其他业务。
中欧管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
005964 中欧安财 1.0385 1.0458 1.0458 0.0073 0.70%
166021 中欧添利 1.0520 1.0550 1.2780 0.0030 0.29%
002725 中欧强瑞 1.0900 1.0930 1.0930 0.0030 0.28%
004850 中欧弘涛 1.0467 1.0495 1.0495 0.0028 0.27%
002592 中欧纯债E 1.1490 1.1520 1.3760 0.0030 0.26%
003419 中欧弘安 1.0551 1.0571 1.0681 0.0020 0.19%
004234 中欧数据C 0.8488 0.8504 0.8504 0.0016 0.19%
001990 中欧数据A 0.8599 0.8615 0.9495 0.0016 0.19%
001891 中欧优选E 0.9925 0.9941 1.3741 0.0016 0.16%
166020 中欧优选A 0.9553 0.9568 1.2908 0.0015 0.16%
001889 中欧强债E 1.0587 1.0603 1.5039 0.0016 0.15%
001776 中欧兴利 1.0399 1.0411 1.1581 0.0012 0.12%
002010 中欧瑾通C 1.0424 1.0436 1.1116 0.0012 0.12%
002009 中欧瑾通A 1.0599 1.0611 1.1291 0.0012 0.11%
002532 中欧强盈 1.0714 1.0726 1.0726 0.0012 0.11%
166022 中欧添A 1.0140 1.0150 1.1930 0.0010 0.10%
002479 中欧天添C 1.0310 1.0320 1.0540 0.0010 0.10%
002478 中欧天添A 1.0430 1.0440 1.0660 0.0010 0.10%
001963 中欧天禧 1.1020 1.1030 1.1030 0.0010 0.09%
004283 中欧达安 1.0885 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
004525 中欧达乐 0.9933 0.9938 0.9938 0.0005 0.05%
005736 中欧兴华 1.0025 1.0030 1.0030 0.0005 0.05%
004728 中欧瑾泰A 1.0408 1.0413 1.0413 0.0005 0.05%
004729 中欧瑾泰C 1.0239 1.0243 1.0243 0.0004 0.04%
002591 中欧信用E 1.0643 1.0647 1.2547 0.0004 0.04%
001110 中欧瑾泉A 1.4904 1.4909 1.4909 0.0005 0.03%
001111 中欧瑾泉C 1.1745 1.1748 1.1748 0.0003 0.03%
005484 中欧睿选 1.0024 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
006321 中欧养老目标A 1.0037 1.0039 1.0039 0.0002 0.02%
002920 中欧短债A 1.0325 1.0327 1.0857 0.0002 0.02%
006562 中欧短债C 1.0323 1.0325 1.0855 0.0002 0.02%
166024 中欧恒利 0.8829 0.8830 0.8830 0.0001 0.01%
006322 中欧养老目标C 1.0034 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
002962 中欧双利C 1.0626 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
002961 中欧双利A 1.0710 1.0711 1.0711 0.0001 0.01%
002685 中欧丰泓A 0.9690 0.9690 1.1090 0.0000 0.00%
002686 中欧丰泓C 0.9550 0.9550 1.0950 0.0000 0.00%
005419 中欧聚瑞A 0.9953 0.9953 0.9953 0.0000 0.00%
005420 中欧聚瑞C 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
166019 中欧智选A 1.6309 1.6308 1.9508 -0.0001 -0.01%
001146 中欧瑾源A 1.2012 1.2011 1.2011 -0.0001 -0.01%
001147 中欧瑾源C 1.1187 1.1186 1.1186 -0.0001 -0.01%
004442 中欧康裕A 1.0833 1.0832 1.0832 -0.0001 -0.01%
004455 中欧康裕C 1.0830 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
001887 中欧智选E 1.7971 1.7969 2.1469 -0.0002 -0.01%
004235 中欧智选C 1.5923 1.5921 1.5921 -0.0002 -0.01%
001164 中欧琪和A 1.2295 1.2293 1.2293 -0.0002 -0.02%
001165 中欧琪和C 1.1392 1.1390 1.1390 -0.0002 -0.02%
166010 中欧鼎利 1.0379 1.0374 1.4386 -0.0005 -0.05%
003150 中欧睿诚A 1.0237 1.0232 1.0232 -0.0005 -0.05%
003151 中欧睿诚C 1.0166 1.0161 1.0161 -0.0005 -0.05%
001810 中欧潜力价值A 1.1460 1.1450 1.2750 -0.0010 -0.09%
005764 中欧潜力价值C 1.1390 1.1380 1.2680 -0.0010 -0.09%
001173 中欧瑾和A 1.0220 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
001174 中欧瑾和C 1.0000 0.9990 0.9990 -0.0010 -0.10%
001980 中欧量化 0.8884 0.8874 0.8874 -0.0010 -0.11%
004993 中欧可转债A 0.9630 0.9619 0.9619 -0.0011 -0.11%
004994 中欧可转债C 0.9591 0.9579 0.9579 -0.0012 -0.13%
001306 中欧永裕A 0.8130 0.8110 0.8110 -0.0020 -0.25%
001307 中欧永裕C 0.7910 0.7890 0.7890 -0.0020 -0.25%
005421 中欧嘉泽 0.9383 0.9359 0.9359 -0.0024 -0.26%
004236 中欧新动力C 1.4139 1.4100 1.9510 -0.0039 -0.28%
001888 中欧盛世E 1.1363 1.1331 2.3621 -0.0032 -0.28%
004233 中欧盛世C 1.1228 1.1196 1.1196 -0.0032 -0.28%
001883 中欧新动力E 1.4310 1.4269 2.4689 -0.0041 -0.29%
166005 中欧价值A 1.7437 1.7386 2.4146 -0.0051 -0.29%
001882 中欧价值E 1.9782 1.9724 2.4524 -0.0058 -0.29%
004232 中欧价值C 1.7317 1.7265 2.4025 -0.0052 -0.30%
000894 中欧睿达 1.1590 1.1550 1.1550 -0.0040 -0.35%
001955 中欧养老 1.0740 1.0700 1.0700 -0.0040 -0.37%
001615 中欧睿尚 1.0500 1.0460 1.0460 -0.0040 -0.38%
001117 中欧精选A 0.7680 0.7650 0.7650 -0.0030 -0.39%
166023 中欧瑞丰A 0.8596 0.8555 0.8555 -0.0041 -0.48%
004740 中欧瑞丰C 0.8541 0.8500 0.8500 -0.0041 -0.48%
004237 中欧蓝筹C 1.0018 0.9969 1.4827 -0.0049 -0.49%
001885 中欧蓝筹E 1.0011 0.9962 2.5877 -0.0049 -0.49%
004815 中欧红利C 0.8245 0.8204 0.8204 -0.0041 -0.50%
166002 中欧蓝筹A 1.0042 0.9992 2.5764 -0.0050 -0.50%
004814 中欧红利A 0.8281 0.8239 0.8239 -0.0042 -0.51%
001890 中欧精选E 0.7710 0.7670 0.7670 -0.0040 -0.52%
004848 中欧睿泓 0.9245 0.9197 0.9197 -0.0048 -0.52%
005787 中欧新趋势C 0.9258 0.9208 0.9208 -0.0050 -0.54%
004734 中欧瑾灵A 0.8782 0.8733 0.8733 -0.0049 -0.56%
004735 中欧瑾灵C 0.8690 0.8641 0.8641 -0.0049 -0.56%
001881 中欧新趋势E 0.9766 0.9710 1.7790 -0.0056 -0.57%
005242 中欧智慧C 0.8861 0.8807 0.8807 -0.0054 -0.61%
005241 中欧智慧A 0.8922 0.8867 0.8867 -0.0055 -0.62%
004813 中欧先进C 0.8156 0.8102 0.8102 -0.0054 -0.66%
001811 中欧新常态A 1.0540 1.0470 1.1760 -0.0070 -0.66%
004812 中欧先进A 0.8193 0.8138 0.8138 -0.0055 -0.67%
001938 中欧时代A 1.1110 1.1027 1.5687 -0.0083 -0.75%
004241 中欧时代C 1.0945 1.0863 1.3403 -0.0082 -0.75%
005765 中欧新常态C 1.0490 1.0410 1.1000 -0.0080 -0.76%
004616 中欧电子信息A 0.9855 0.9775 0.9775 -0.0080 -0.81%
005763 中欧电子信息C 1.0404 1.0318 1.0318 -0.0086 -0.83%
003096 中欧医疗C 1.1440 1.1340 1.2090 -0.0100 -0.87%
003095 中欧医疗A 1.1470 1.1360 1.2110 -0.0110 -0.96%
001884 中欧互通E 1.1805 1.1684 1.2134 -0.0121 -1.02%
166007 中欧互通A 1.1742 1.1621 1.2071 -0.0121 -1.03%
005621 中欧品质C 0.9192 0.9092 0.9092 -0.0100 -1.09%
005620 中欧品质A 0.9275 0.9174 0.9174 -0.0101 -1.09%
001886 中欧成长E 0.9502 0.9398 1.3153 -0.0104 -1.09%
004231 中欧成长C 0.9385 0.9282 1.1262 -0.0103 -1.10%
005275 中欧创新成长A 0.8563 0.8469 0.8469 -0.0094 -1.10%
005276 中欧创新成长C 0.8517 0.8423 0.8423 -0.0094 -1.10%
002697 中欧消费C 1.1580 1.1450 1.1450 -0.0130 -1.12%
002621 中欧消费A 1.1500 1.1370 1.1370 -0.0130 -1.13%
001000 中欧明睿 0.7450 0.7350 0.7350 -0.0100 -1.34%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
001211 中欧滚钱宝A 0.7701 0.0292% 2018-11-14 0
002747 中欧货币C 0.6114 0.0233% 2018-11-14 0
002748 中欧货币D 0.6772 0.0258% 2018-11-14 0
004039 中欧骏泰货币 0.8036 0.0289% 2018-11-14 0
004938 中欧滚钱宝B 0.8355 0.0311% 2018-11-14 0
004939 中欧滚钱宝C 0.7696 0.0292% 2018-11-14 0
166014 中欧货币A 0.6135 0.0233% 2018-11-14 0
166015 中欧货币B 0.6771 0.0258% 2018-11-14 0