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中金管理有限责任公司
公司名称中金基金管理有限公司英文名称--
成立时间2014-02-10注册资本(万)25000
法人代表林寿康总经理孙菁
联系地址北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦17层网站地址www.ciccfund.com
邮政编码100032客服邮箱services@ciccfund.com
电话号码010-63211122传真号码010-66159121
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
中金管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
000802 中金纯债C 1.1340 1.1350 1.1350 0.0010 0.09%
006096 中金浙金 1.0018 1.0024 1.0024 0.0006 0.06%
003811 中金金利A 1.0757 1.0760 1.0760 0.0003 0.03%
003812 中金金利C 1.0811 1.0814 1.0814 0.0003 0.03%
005489 中金衡优A 1.0036 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
005490 中金衡优C 1.0005 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
000801 中金纯债A 1.1540 1.1540 1.1540 0.0000 0.00%
005355 中金金序A 0.9010 0.8996 0.8996 -0.0014 -0.16%
005356 中金金序C 0.8982 0.8968 0.8968 -0.0014 -0.16%
001059 中金绝对收益 1.0410 1.0390 1.0390 -0.0020 -0.19%
004712 中金丰鸿A 0.9914 0.9893 0.9893 -0.0021 -0.21%
004714 中金丰颐A 0.9817 0.9796 0.9796 -0.0021 -0.21%
004713 中金丰鸿C 0.9812 0.9791 0.9791 -0.0021 -0.21%
004715 中金丰颐C 0.9766 0.9745 0.9745 -0.0021 -0.21%
005406 中金蓝筹C 0.9652 0.9626 0.9626 -0.0026 -0.27%
005405 中金蓝筹A 0.9234 0.9209 0.9209 -0.0025 -0.27%
003582 中金多策略 0.9300 0.9270 0.9270 -0.0030 -0.32%
004385 中金新安 1.0720 1.0680 1.0680 -0.0040 -0.37%
003015 中金沪深300A 1.0944 1.0903 1.0903 -0.0041 -0.37%
003579 中金沪深300C 1.1052 1.1010 1.1010 -0.0042 -0.38%
003016 中金中证500A 0.9655 0.9618 0.9618 -0.0037 -0.38%
003578 中金中证500C 0.9747 0.9709 0.9709 -0.0038 -0.39%
005005 中金金泽A 0.8878 0.8833 0.8833 -0.0045 -0.51%
005006 中金金泽C 0.8842 0.8797 0.8797 -0.0045 -0.51%
005396 中金丰硕 0.9345 0.9294 0.9294 -0.0051 -0.55%
004588 中金丰沃C 0.9403 0.9348 0.9348 -0.0055 -0.58%
004587 中金丰沃A 0.9416 0.9360 0.9360 -0.0056 -0.59%
005283 中金价值C 0.8519 0.8455 0.8455 -0.0064 -0.75%
005282 中金价值A 0.8502 0.8438 0.8438 -0.0064 -0.75%
001193 中金消费升级 0.7400 0.7340 0.7340 -0.0060 -0.81%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000882 中金现金A 0.8177 0.0291% 2018-07-18 0
000883 中金现金B 0.8837 0.0315% 2018-07-18 0
005065 中金现金C 0.0000 0.0000% 0000-00-00 -0