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中融管理有限责任公司
公司名称中融基金管理有限公司英文名称--
成立时间2013-05-31注册资本(万)115000
法人代表王瑶总经理杨凯
联系地址北京市朝阳区东风南路3号院中融信托北京园区C座4层、5层网站地址www.zrfunds.com.cn
邮政编码100016客服邮箱services@zrfunds.com.cn
电话号码010-56517000 64302889 84594889传真号码010-64345889 84568832 56517001
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
中融管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
005143 中融大消费C 0.8995 0.9033 0.9033 0.0038 0.42%
005142 中融大消费A 0.9017 0.9055 0.9055 0.0038 0.42%
001739 中融融安二号 0.9880 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
002674 中融融丰A 0.4970 0.4980 0.4980 0.0010 0.20%
000401 中融增鑫C 1.2570 1.2590 1.2590 0.0020 0.16%
000400 中融增鑫A 1.2790 1.2810 1.2810 0.0020 0.16%
002786 中融融裕C 0.9740 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
002785 中融融裕A 0.9830 0.9840 0.9840 0.0010 0.10%
001851 中融强国 1.0000 1.0010 1.0360 0.0010 0.10%
005723 中融聚安 1.0147 1.0157 1.0157 0.0010 0.10%
005713 中融季季红A 1.0187 1.0197 1.0197 0.0010 0.10%
005361 中融聚商 1.0192 1.0202 1.0202 0.0010 0.10%
005714 中融季季红C 1.0178 1.0187 1.0187 0.0009 0.09%
003013 中融恒泰A 1.0153 1.0157 1.0687 0.0004 0.04%
003014 中融恒泰C 1.0358 1.0362 1.0792 0.0004 0.04%
003335 中融融信C 0.9430 0.9433 0.9433 0.0003 0.03%
003334 中融融信A 0.9497 0.9500 0.9500 0.0003 0.03%
005758 中融量化精选A 0.9948 0.9950 0.9950 0.0002 0.02%
003082 中融1-3年中高信用债C 1.0225 1.0227 1.0227 0.0002 0.02%
003081 中融1-3年中高信用债A 1.0272 1.0274 1.0274 0.0002 0.02%
003084 中融1-3年信用债C 1.0246 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
003086 中融0-1年信用债C 1.0240 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
003085 中融0-1年信用债A 1.0285 1.0287 1.0287 0.0002 0.02%
003009 中融盈泽A 1.1299 1.1301 1.1863 0.0002 0.02%
005759 中融量化精选C 0.9933 0.9934 0.9934 0.0001 0.01%
003071 中融睿祥A 1.0302 1.0303 1.0303 0.0001 0.01%
003079 中融3-5年信用债A 1.0351 1.0352 1.0352 0.0001 0.01%
003080 中融3-5年信用债C 1.0271 1.0272 1.0272 0.0001 0.01%
003083 中融1-3年信用债A 1.0307 1.0308 1.0308 0.0001 0.01%
003927 中融恒信C 1.0265 1.0266 1.0436 0.0001 0.01%
003010 中融盈泽C 1.1303 1.1304 1.1866 0.0001 0.01%
001378 中融新产业C 0.9500 0.9500 0.9500 0.0000 0.00%
002675 中融融丰C 0.5850 0.5850 0.5850 0.0000 0.00%
003072 中融睿祥C 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 0.00%
003926 中融恒信A 1.0307 1.0307 1.0477 0.0000 0.00%
001413 中融鑫起点A 0.9017 0.9014 0.9514 -0.0003 -0.03%
001414 中融鑫起点C 0.8596 0.8593 0.9093 -0.0003 -0.03%
004008 中融鑫思路A 1.3252 1.3245 1.7075 -0.0007 -0.05%
004009 中融鑫思路C 1.3041 1.3034 1.6864 -0.0007 -0.05%
001377 中融新产业A 0.9690 0.9680 0.9680 -0.0010 -0.10%
000928 中融改革 0.9680 0.9670 0.9670 -0.0010 -0.10%
005569 中融红利A 0.9183 0.9163 0.9163 -0.0020 -0.22%
005570 中融红利C 0.9167 0.9147 0.9147 -0.0020 -0.22%
004785 中融多因子C 0.8128 0.8110 0.8110 -0.0018 -0.22%
004065 中融多因子A 0.7217 0.7201 0.7201 -0.0016 -0.22%
001779 中融稳健 0.8990 0.8970 0.8970 -0.0020 -0.22%
168205 中融银行 0.7780 0.7760 0.8480 -0.0020 -0.26%
004272 中融量化A 0.8760 0.8737 0.8737 -0.0023 -0.26%
004273 中融量化C 0.8693 0.8670 0.8670 -0.0023 -0.26%
001261 中融新机遇 0.9800 0.9770 0.9770 -0.0030 -0.31%
168201 中融一带一路 0.9130 0.9100 0.4010 -0.0030 -0.33%
168203 中融钢铁 0.7360 0.7330 0.4710 -0.0030 -0.41%
004212 中融智选A 0.9592 0.9548 0.9548 -0.0044 -0.46%
004783 中融智选C 0.9492 0.9448 0.9448 -0.0044 -0.46%
001014 中融融安 0.9931 0.9880 0.9880 -0.0051 -0.51%
004836 中融鑫价值A 0.9374 0.9315 0.9315 -0.0059 -0.63%
004837 中融鑫价值C 0.9367 0.9308 0.9308 -0.0059 -0.63%
001388 中融新经济C 1.1270 1.1190 1.1190 -0.0080 -0.71%
168204 中融煤炭 0.9130 0.9060 0.6470 -0.0070 -0.77%
004671 中融核心 0.8498 0.8432 0.8432 -0.0066 -0.78%
001387 中融新经济A 1.7980 1.7840 2.2160 -0.0140 -0.78%
001701 中融产业 1.0200 1.0110 1.0110 -0.0090 -0.88%
003670 中融物联网 0.9745 0.9654 0.9654 -0.0091 -0.93%
003145 中融竞争优势 0.8593 0.8500 0.8500 -0.0093 -1.08%
001389 中融鑫视野A 1.0159 1.0048 1.0048 -0.0111 -1.09%
001390 中融鑫视野C 0.9590 0.9485 0.9485 -0.0105 -1.09%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000846 中融货币C 0.9017 0.0331% 2018-07-18 0
000847 中融货币A 0.8357 0.0306% 2018-07-18 0
003075 中融货币E 0.8355 0.0305% 2018-07-18 0
003678 中融现金A 1.0382 0.0385% 2018-07-18 0
003679 中融现金C 1.1040 0.0410% 2018-07-18 0
004869 中融日日盈ETFB 0.8794 0.0337% 2018-07-18 0
511930 中融日日盈ETFA 81.3700 0.0312% 2018-07-18 0