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鑫元基金管理有限责任公司
公司名称鑫元基金管理有限公司英文名称--
成立时间2013-08-29注册资本(万)170000
法人代表肖炎总经理张乐赛
联系地址上海市静安区中山北路909号12层网站地址www.xyamc.com
邮政编码200120客服邮箱service@xyamc.com
电话号码021-20892000传真号码021-20892111
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
鑫元基金管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
000815 鑫元合享B 0.9869 0.9983 1.1463 0.0114 1.16%
000813 鑫元合享 1.0063 1.0118 1.1243 0.0055 0.55%
005446 鑫元广利 1.0208 1.0254 1.0254 0.0046 0.45%
004459 鑫元瑞利 1.0234 1.0267 1.0497 0.0033 0.32%
005779 鑫元常利 1.0020 1.0046 1.0046 0.0026 0.26%
000814 鑫元合享A 1.0206 1.0216 1.1741 0.0010 0.10%
003500 鑫元聚利 1.0443 1.0450 1.0530 0.0007 0.07%
004031 鑫元添利 1.0277 1.0281 1.0281 0.0004 0.04%
000910 鑫元合丰C 1.0417 1.0421 1.1460 0.0004 0.04%
000911 鑫元合丰A 1.0442 1.0446 1.2389 0.0004 0.04%
000694 鑫元鸿利 1.2153 1.2155 1.2155 0.0002 0.02%
005849 鑫元合利 1.0000 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
002915 鑫元裕利 1.0314 1.0314 1.0560 0.0000 0.00%
003041 鑫元得利 1.0473 1.0473 1.0473 0.0000 0.00%
002265 鑫元兴利 1.0287 1.0286 1.0468 -0.0001 -0.01%
002442 鑫元汇利 1.0305 1.0304 1.0696 -0.0001 -0.01%
002632 鑫元双债A 1.0300 1.0299 1.0389 -0.0001 -0.01%
002633 鑫元双债C 1.0252 1.0251 1.0331 -0.0001 -0.01%
004059 鑫元招利 1.0071 1.0069 1.0433 -0.0002 -0.02%
000655 鑫元稳利 1.0800 1.0797 1.2297 -0.0003 -0.03%
000896 鑫元聚鑫A 0.9371 0.9362 0.9962 -0.0009 -0.10%
000897 鑫元聚鑫C 0.9244 0.9235 0.9835 -0.0009 -0.10%
000579 鑫元一年债C 0.8901 0.8859 0.9659 -0.0042 -0.47%
000578 鑫元一年债A 0.9036 0.8993 0.9793 -0.0043 -0.48%
004944 鑫元鑫趋势A 1.0608 1.0530 1.0530 -0.0078 -0.74%
004948 鑫元鑫趋势C 1.0553 1.0475 1.0475 -0.0078 -0.74%
005263 鑫元欣享C 0.9840 0.9748 0.9748 -0.0092 -0.94%
005262 鑫元欣享A 0.9853 0.9760 0.9760 -0.0093 -0.94%
005493 鑫元价值A 0.9877 0.9781 0.9781 -0.0096 -0.97%
005494 鑫元价值C 0.9864 0.9768 0.9768 -0.0096 -0.97%
001601 鑫元鑫新A 1.0163 1.0058 1.0258 -0.0105 -1.03%
001602 鑫元鑫新C 1.0110 1.0005 1.0105 -0.0105 -1.04%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000483 鑫元货币A 0.9460 0.0345% 2018-04-20 0
000484 鑫元货币B 1.0117 0.0370% 2018-04-20 0
001526 鑫元安鑫宝A 1.0960 0.0409% 2018-04-20 0
001527 鑫元安鑫宝B 1.0191 0.0384% 2018-04-20 0