鑫元基金管理有限公司__基金公司档案_基金数据_基金频道

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鑫元管理有限责任公司

公司名称	鑫元基金管理有限公司	英文名称	--
成立时间	2013-08-29	注册资本（万）	170000
法人代表	肖炎	总经理	张乐赛
联系地址	上海市静安区中山北路909号12层	网站地址	www.xyamc.com
邮政编码	200120	客服邮箱	service@xyamc.com
电话号码	021-20892000	传真号码	021-20892111
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

鑫元管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码	基金名称	上期单位净值	本期单位净值	累积净值	日增长值	日增长率
005493	鑫元价值A	0.8911	0.9005	0.9005	0.0094	1.05%
005949	鑫元行业A	0.9681	0.9783	0.9783	0.0102	1.05%
005494	鑫元价值C	0.8881	0.8974	0.8974	0.0093	1.05%
005262	鑫元欣享A	0.9180	0.9230	0.9230	0.0050	0.54%
005263	鑫元欣享C	0.9153	0.9202	0.9202	0.0049	0.54%
004944	鑫元鑫趋势A	0.9705	0.9756	0.9756	0.0051	0.53%
004948	鑫元鑫趋势C	0.9637	0.9687	0.9687	0.0050	0.52%
000578	鑫元恒鑫A	0.8681	0.8707	0.9507	0.0026	0.30%
000579	鑫元恒鑫C	0.8537	0.8562	0.9362	0.0025	0.29%
000815	鑫元合享B	0.9995	1.0016	1.1501	0.0021	0.21%
001602	鑫元鑫新C	0.9500	0.9518	0.9618	0.0018	0.19%
001601	鑫元鑫新A	0.9582	0.9600	0.9800	0.0018	0.19%
005849	鑫元合利	1.0188	1.0206	1.0206	0.0018	0.18%
000813	鑫元合享	1.0096	1.0111	1.1390	0.0015	0.15%
005446	鑫元广利	1.0138	1.0151	1.0482	0.0013	0.13%
005780	鑫元增利	1.0216	1.0228	1.0228	0.0012	0.12%
004459	鑫元瑞利	1.0296	1.0308	1.0705	0.0012	0.12%
002265	鑫元兴利	1.0519	1.0530	1.0712	0.0011	0.10%
005779	鑫元常利	1.0261	1.0271	1.0271	0.0010	0.10%
000814	鑫元合享A	1.0170	1.0179	1.1978	0.0009	0.09%
003041	鑫元得利	1.0600	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%
000896	鑫元聚鑫A	0.9462	0.9466	1.0066	0.0004	0.04%
002442	鑫元汇利	1.0562	1.0566	1.0958	0.0004	0.04%
000897	鑫元聚鑫C	0.9318	0.9321	0.9921	0.0003	0.03%
000694	鑫元鸿利	1.2520	1.2524	1.2524	0.0004	0.03%
006142	鑫元淳利	1.0007	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
003500	鑫元聚利	1.0415	1.0418	1.0751	0.0003	0.03%
002915	鑫元裕利	1.0542	1.0545	1.0791	0.0003	0.03%
004031	鑫元添利	1.0268	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
000655	鑫元稳利	1.0942	1.0944	1.2444	0.0002	0.02%
000910	鑫元合丰C	1.0059	1.0060	1.1580	0.0001	0.01%
002632	鑫元双债A	1.0176	1.0177	1.0567	0.0001	0.01%
004059	鑫元招利	1.0330	1.0331	1.0695	0.0001	0.01%
000911	鑫元合丰A	1.0078	1.0078	1.2522	0.0000	0.00%
002633	鑫元双债C	1.0218	1.0218	1.0498	0.0000	0.00%
005950	鑫元行业C	0.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.00%

货币型基金

基金代码	基金名称	万分收益（元）	7日年化收益率	公布日期
000483	鑫元货币A	0.6566	0.0249%	2018-09-21
000484	鑫元货币B	0.7227	0.0274%	2018-09-21
001526	鑫元安鑫宝A	0.8210	0.0300%	2018-09-21
001527	鑫元安鑫宝B	0.7538	0.0275%	2018-09-21