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中加管理有限责任公司
公司名称中加基金管理有限公司英文名称--
成立时间2013-03-27注册资本(万)30000
法人代表夏英总经理宗喆
联系地址北京市西城区南纬路35号网站地址www.bobbns.com
邮政编码100050客服邮箱service@bobbns.com
电话号码010-66226080 4000095526传真号码010-83197627
经营范围基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
中加管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
003660 中加纯债两年A 1.0487 1.0508 1.0838 0.0021 0.20%
003661 中加纯债两年C 1.0771 1.0792 1.0792 0.0021 0.20%
004940 中加聚鑫A 1.0471 1.0481 1.0481 0.0010 0.10%
004941 中加聚鑫C 1.0444 1.0452 1.0452 0.0008 0.08%
006066 中加颐睿A 1.0006 1.0009 1.0009 0.0003 0.03%
006067 中加颐睿C 1.0005 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
004911 中加纯债定期A 1.0196 1.0197 1.0578 0.0001 0.01%
000552 中加纯债一年A 1.1020 1.1020 1.3890 0.0000 0.00%
000553 中加纯债一年C 1.1010 1.1010 1.3700 0.0000 0.00%
003417 中加丰泽 1.0440 1.0440 1.0870 0.0000 0.00%
004912 中加纯债定期C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
005337 中加颐慧C 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
004910 中加颐享 1.0210 1.0208 1.0557 -0.0002 -0.02%
002881 中加丰润A 1.9084 1.9077 1.9077 -0.0007 -0.04%
002882 中加丰润C 1.0820 1.0816 1.0816 -0.0004 -0.04%
000914 中加纯债 1.0580 1.0576 1.3007 -0.0004 -0.04%
005374 中加紫金C 0.8925 0.8921 0.8921 -0.0004 -0.04%
003445 中加丰享 1.0219 1.0214 1.0813 -0.0005 -0.05%
005373 中加紫金A 0.8936 0.8931 0.8931 -0.0005 -0.06%
003673 中加丰裕 1.0260 1.0252 1.0847 -0.0008 -0.08%
003155 中加丰尚 1.0228 1.0220 1.0761 -0.0008 -0.08%
005879 中加颐兴 1.0203 1.0194 1.0194 -0.0009 -0.09%
005371 中加心悦A 1.0184 1.0171 1.0171 -0.0013 -0.13%
005372 中加心悦C 1.0179 1.0166 1.0166 -0.0013 -0.13%
002027 中加心享A 1.0253 1.0238 1.0738 -0.0015 -0.15%
002533 中加心享C 1.0247 1.0232 1.2243 -0.0015 -0.15%
005336 中加颐慧A 1.0231 1.0216 1.0447 -0.0015 -0.15%
003428 中加丰盈 1.0282 1.0266 1.0764 -0.0016 -0.16%
002440 中加瑞盈 1.0561 1.0544 1.0544 -0.0017 -0.16%
006068 中加颐信A 1.0155 1.0138 1.0138 -0.0017 -0.17%
006069 中加颐信C 1.0155 1.0138 1.0138 -0.0017 -0.17%
001537 中加改革红利 0.8568 0.8551 0.9151 -0.0017 -0.20%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000331 中加货币A 0.6434 0.0269% 2018-08-13 0
000332 中加货币C 0.7092 0.0293% 2018-08-13 0