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华润元大管理有限责任公司
公司名称华润元大基金管理有限公司英文名称--
成立时间2013-01-17注册资本(万)30000
法人代表邹新总经理孙晔伟
联系地址深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座7层网站地址www.cryuantafund.com/main/index.shtml
邮政编码518048客服邮箱kf@cryuantafund.com
电话号码0755-88399008传真号码0755-88399045
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
华润元大管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
001213 华润债券C 1.0000 1.0040 1.0120 0.0040 0.40%
001212 华润债券A 1.0090 1.0120 1.0210 0.0030 0.30%
003418 华润润鑫 1.0460 1.0471 1.0471 0.0011 0.11%
004893 华润润泽A 1.0011 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
004894 华润润泽C 1.0011 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
000646 华润医疗 1.3930 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.07%
003680 华润润泰A 0.9032 0.9008 0.9008 -0.0024 -0.27%
003723 华润润泰C 0.9023 0.8999 0.8999 -0.0024 -0.27%
000273 华润安鑫 1.1870 1.1800 1.9020 -0.0070 -0.59%
000835 华润中国A50 1.6600 1.6490 1.6490 -0.0110 -0.66%
001713 华润100ETF联接 0.8880 0.8700 0.8700 -0.0180 -2.03%
000522 华润科技 1.1970 1.1460 1.1460 -0.0510 -4.26%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000324 华润货币A 1.1330 0.0408% 2018-06-21 0
000325 华润货币B 1.1992 0.0433% 2018-06-21 0
002883 华润现金通A 1.1814 0.0534% 2018-06-21 0
002884 华润现金通B 1.2171 0.0548% 2018-06-21 0