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德邦管理有限责任公司
公司名称德邦基金管理有限公司英文名称--
成立时间2012-03-27注册资本(万)37000
法人代表姚文平总经理易强
联系地址上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层网站地址www.dbfund.com.cn
邮政编码200080客服邮箱service@dbfund.com.cn
电话号码021-26010999传真号码021-26010808
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
德邦管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
167703 德邦优选C 1.2353 1.2400 1.2400 0.0047 0.38%
001259 德邦鑫星 1.0816 1.0834 1.0834 0.0018 0.17%
003097 德邦德焕A 0.9993 1.0008 1.0008 0.0015 0.15%
002704 德邦纯债一年A 1.0022 1.0037 1.0037 0.0015 0.15%
003098 德邦德焕C 0.9940 0.9954 0.9954 0.0014 0.14%
002705 德邦纯债一年C 0.9958 0.9972 0.9972 0.0014 0.14%
003421 德邦群利C 2.0974 2.0992 2.0992 0.0018 0.09%
003420 德邦群利A 2.1004 2.1022 2.1022 0.0018 0.09%
004246 德邦锐乾A 1.0072 1.0074 1.0404 0.0002 0.02%
004247 德邦锐乾C 1.0073 1.0075 1.0395 0.0002 0.02%
003902 德邦锐璟A 1.0189 1.0190 1.0190 0.0001 0.01%
003903 德邦锐璟C 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.00%
167704 德邦德信C 1.1035 1.1034 1.2050 -0.0001 -0.01%
002499 德邦9月债A 1.0371 1.0370 1.0470 -0.0001 -0.01%
002500 德邦9月债C 1.0300 1.0298 1.0398 -0.0002 -0.02%
001229 德邦福鑫A 1.1782 1.1773 1.1773 -0.0009 -0.08%
002106 德邦福鑫C 1.1683 1.1674 1.1674 -0.0009 -0.08%
001367 德邦新添利A 1.0368 1.0358 1.2048 -0.0010 -0.10%
002441 德邦新添利C 1.1168 1.1157 1.5957 -0.0011 -0.10%
002112 德邦价值C 1.1385 1.1371 1.1371 -0.0014 -0.12%
001412 德邦价值A 1.1519 1.1504 1.1504 -0.0015 -0.13%
003132 德邦新回报 1.1244 1.1227 1.2607 -0.0017 -0.15%
003176 德邦景颐A 1.0549 1.0532 1.0532 -0.0017 -0.16%
003177 德邦景颐C 1.0520 1.0503 1.0503 -0.0017 -0.16%
001179 德邦大健康 1.2234 1.2185 1.2185 -0.0049 -0.40%
001777 德邦多元A 1.1365 1.1318 1.4018 -0.0047 -0.41%
001778 德邦多元C 1.0579 1.0535 1.1535 -0.0044 -0.42%
004260 德邦稳盈 1.1099 1.1042 1.1042 -0.0057 -0.51%
770001 德邦优化 1.0669 1.0590 1.8590 -0.0079 -0.74%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000300 德邦货币A 1.0704 0.0379% 2018-01-19 0
000301 德邦货币B 1.1353 0.0403% 2018-01-19 0
001401 德邦如意货币 1.0894 0.0409% 2018-01-19 0
002240 德邦增利货币A 1.1509 0.0420% 2018-01-19 0
002241 德邦增利货币B 1.2163 0.0444% 2018-01-19 0
003506 德邦现金宝ETFA 0.7659 0.0259% 2018-01-19 0
003507 德邦现金宝ETFB 0.8299 0.0283% 2018-01-19 0
004515 德邦弘利货币A 0.8283 0.0344% 2018-01-19 0
004516 德邦弘利货币B 0.8942 0.0368% 2018-01-19 0
511760 德邦现金宝ETFE 33.4500 0.0100% 2018-01-19 0