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中信保诚管理有限责任公司
公司名称中信保诚基金管理有限公司英文名称--
成立时间2005-09-30注册资本(万)20000
法人代表张翔燕总经理吕涛
联系地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层网站地址www.citicprufunds.com.cn
邮政编码200120客服邮箱
电话号码021-68649788传真号码021-50120888
经营范围证券投资基金管理业务及其他中国证监会或其他监管机构批准基金管理公司进行的其他业务。
中信保诚管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
000092 信诚新双盈A 1.0030 1.0040 1.2180 0.0010 0.10%
003237 信诚惠盈C 1.0498 1.0508 1.0508 0.0010 0.10%
003236 信诚惠盈A 1.0518 1.0528 1.0528 0.0010 0.10%
550004 信诚三得益A 1.1020 1.1030 1.5990 0.0010 0.09%
004171 信诚永益A 1.0213 1.0222 1.0952 0.0009 0.09%
004172 信诚永益C 1.0214 1.0223 1.0883 0.0009 0.09%
003130 信诚稳利C 1.0493 1.0501 1.0501 0.0008 0.08%
003121 信诚稳利A 1.0425 1.0432 1.0432 0.0007 0.07%
005617 中信保诚嘉鑫 1.0441 1.0448 1.0448 0.0007 0.07%
004104 信诚稳鑫A 1.0191 1.0197 1.0787 0.0006 0.06%
165530 信诚惠泽 1.0231 1.0237 1.0837 0.0006 0.06%
004107 信诚稳丰C 1.0508 1.0514 1.0804 0.0006 0.06%
003226 信诚稳健A 1.0620 1.0626 1.0726 0.0006 0.06%
003227 信诚稳健C 1.0672 1.0678 1.0768 0.0006 0.06%
004105 信诚稳鑫C 1.0197 1.0202 1.0772 0.0005 0.05%
003287 信诚稳益A 1.0473 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
004106 信诚稳丰A 1.0522 1.0527 1.0817 0.0005 0.05%
003615 信诚景瑞C 1.0667 1.0672 1.0852 0.0005 0.05%
003614 信诚景瑞A 1.0687 1.0692 1.0872 0.0005 0.05%
004102 信诚稳悦A 1.0368 1.0372 1.0872 0.0004 0.04%
004103 信诚稳悦C 1.0382 1.0386 1.0886 0.0004 0.04%
003288 信诚稳益C 1.0484 1.0488 1.0488 0.0004 0.04%
003277 信诚稳瑞A 1.0550 1.0553 1.0753 0.0003 0.03%
004156 信诚至泰C 1.0829 1.0832 1.0832 0.0003 0.03%
006011 中信保诚稳鸿A 6.3772 6.3787 6.3787 0.0015 0.02%
003283 信诚至裕C 0.9474 0.9476 0.9476 0.0002 0.02%
006012 中信保诚稳鸿C 0.9805 0.9807 0.9807 0.0002 0.02%
005977 中信保诚至兴A 1.0047 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
004155 信诚至泰A 1.0236 1.0238 1.0238 0.0002 0.02%
003282 信诚至裕A 1.0539 1.0541 1.0541 0.0002 0.02%
003278 信诚稳瑞C 1.0578 1.0580 1.0780 0.0002 0.02%
005978 中信保诚至兴C 1.0025 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
006177 中信保诚稳达A 1.0022 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
001415 信诚新锐回报A 0.9480 0.9480 0.9480 0.0000 0.00%
002046 信诚新锐回报B 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.00%
004158 信诚至诚B 1.1860 1.1860 1.1860 0.0000 0.00%
006178 中信保诚稳达C 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
006209 中信保诚新蓝筹 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
550005 信诚三得益B 1.0770 1.0770 1.5440 0.0000 0.00%
004157 信诚至诚A 1.1490 1.1480 1.1480 -0.0010 -0.09%
000360 信诚年年有余A 1.1090 1.1080 1.2350 -0.0010 -0.09%
550019 信诚优质B 1.0130 1.0120 1.3310 -0.0010 -0.10%
550018 信诚优质A 1.0120 1.0110 1.3670 -0.0010 -0.10%
003379 信诚至选A 1.0059 1.0047 1.0827 -0.0012 -0.12%
003380 信诚至选C 1.0059 1.0047 1.0807 -0.0012 -0.12%
000361 信诚年年有余B 1.0870 1.0850 1.2110 -0.0020 -0.18%
002177 信诚新泽B 1.0290 1.0270 1.0270 -0.0020 -0.19%
000093 信诚新双盈B 0.9590 0.9570 1.3680 -0.0020 -0.21%
550015 信诚至远A 0.9669 0.9648 0.9648 -0.0021 -0.22%
550016 信诚至远C 1.3898 1.3867 1.3867 -0.0031 -0.22%
001596 信诚新泽A 1.0730 1.0700 1.0700 -0.0030 -0.28%
000209 信诚产业 1.0290 1.0260 1.0260 -0.0030 -0.29%
004109 信诚稳泰C 0.9778 0.9747 1.0553 -0.0031 -0.32%
165527 信诚新旺C 1.0680 1.0640 1.0640 -0.0040 -0.37%
004108 信诚稳泰A 0.9717 0.9675 1.0491 -0.0042 -0.43%
003235 信诚至利C 1.0067 1.0023 1.0023 -0.0044 -0.44%
003234 信诚至利A 1.0064 1.0020 1.0020 -0.0044 -0.44%
003432 信诚至瑞A 1.0588 1.0541 1.0541 -0.0047 -0.44%
003433 信诚至瑞C 1.0565 1.0518 1.0518 -0.0047 -0.44%
004153 信诚新悦A 1.0950 1.0900 1.0900 -0.0050 -0.46%
004154 信诚新悦B 1.0820 1.0760 1.0760 -0.0060 -0.55%
165519 信诚医药 0.7960 0.7900 1.4240 -0.0060 -0.75%
550009 信诚小盘 1.1560 1.1440 1.2740 -0.0120 -1.04%
165521 信诚金融 0.8780 0.8680 1.5490 -0.0100 -1.14%
550003 信诚盛世 2.0500 2.0240 2.9230 -0.0260 -1.27%
165523 信诚信息 0.9120 0.9000 0.2240 -0.0120 -1.32%
004716 信诚量化 0.9081 0.8958 0.8958 -0.0123 -1.35%
165522 信诚TMT产业 0.8120 0.8010 1.3450 -0.0110 -1.35%
165524 信诚智能家居 0.8770 0.8650 0.1570 -0.0120 -1.37%
002030 信诚新选B 0.9520 0.9380 0.9380 -0.0140 -1.47%
000551 信诚幸福 1.4060 1.3850 1.3850 -0.0210 -1.49%
550002 信诚精萃 0.5136 0.5059 2.6266 -0.0077 -1.50%
001402 信诚新选A 0.9640 0.9490 0.9490 -0.0150 -1.56%
165515 信诚300 0.7570 0.7450 1.4570 -0.0120 -1.59%
550008 信诚优胜 1.0950 1.0770 1.8430 -0.0180 -1.64%
165511 信诚500 0.9010 0.8860 1.6150 -0.0150 -1.66%
165520 信诚有色 0.8140 0.7980 1.0690 -0.0160 -1.97%
550001 信诚四季 0.7424 0.7230 2.3544 -0.0194 -2.61%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000599 信诚薪金宝 0.8361 0.0312% 2018-10-15 0
004849 信诚货币E 0.5780 0.0223% 2018-10-15 0
005020 信诚智惠金 0.5353 0.0197% 2018-10-15 0
550010 信诚货币A 0.5781 0.0223% 2018-10-15 0
550011 信诚货币B 0.6447 0.0247% 2018-10-15 0