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国投瑞银管理有限责任公司
公司名称国投瑞银基金管理有限公司英文名称--
成立时间2002-06-13注册资本(万)10000
法人代表叶柏寿总经理王彬
联系地址中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层网站地址www.ubssdic.com
邮政编码518035客服邮箱service@ubssdic.com
电话号码0755-83575992 83575994传真号码0755-82904048
经营范围发起设立基金,基金管理。
国投瑞银管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
002355 国投岁赢利 1.0420 1.0470 1.0600 0.0050 0.48%
001138 国投岁丰利C 1.0440 1.0490 1.0810 0.0050 0.48%
001137 国投岁丰利A 1.0500 1.0550 1.0900 0.0050 0.48%
000782 国投岁增利C 1.0550 1.0570 1.1840 0.0020 0.19%
000781 国投岁增利A 1.0650 1.0670 1.1980 0.0020 0.19%
000237 国投岁添利A 1.1060 1.1080 1.3160 0.0020 0.18%
000238 国投岁添利C 1.0950 1.0960 1.3010 0.0010 0.09%
005994 国投500 1.0000 1.0005 1.0005 0.0005 0.05%
005435 国投顺银 1.0238 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
001585 国投新活力C 1.1018 1.1021 1.1061 0.0003 0.03%
001584 国投新活力A 1.1144 1.1147 1.1187 0.0003 0.03%
005641 国投顺源 1.0134 1.0119 1.0349 -0.0015 -0.15%
005019 国投和泰 1.0299 1.0276 1.0550 -0.0023 -0.22%
005995 国投顺泓 1.0124 1.0101 1.0101 -0.0023 -0.23%
002964 国投顺鑫定期 1.0147 1.0119 1.0419 -0.0028 -0.28%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000836 国投钱多宝A 0.9856 0.0416% 2018-08-16 0
000837 国投钱多宝I 0.9856 0.0416% 2018-08-16 0
000868 国投增利宝A 0.8443 0.0319% 2018-08-16 0
000869 国投增利宝B 0.8443 0.0319% 2018-08-16 0
001094 国投添利宝A 0.5955 0.0254% 2018-08-16 0
001095 国投添利宝B 0.5948 0.0254% 2018-08-16 0
121011 国投货币A 0.7098 0.0230% 2018-08-16 0
128011 国投货币B 0.7780 0.0256% 2018-08-16 0