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国投瑞银管理有限责任公司
公司名称国投瑞银基金管理有限公司英文名称--
成立时间2002-06-13注册资本(万)10000
法人代表叶柏寿总经理王彬
联系地址中国广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层网站地址www.ubssdic.com
邮政编码518035客服邮箱service@ubssdic.com
电话号码0755-83575992 83575994传真号码0755-82904048
经营范围发起设立基金,基金管理。
国投瑞银管理有限责任公司旗下部分基金

开放基金

基金代码基金名称上期单位净值本期单位净值累积净值日增长值日增长率
005019 国投和泰 1.0093 1.0106 1.0306 0.0013 0.13%
005641 国投顺源 1.0175 1.0187 1.0187 0.0012 0.12%
001168 国投优选 1.0270 1.0280 1.0490 0.0010 0.10%
005435 国投顺银 1.0124 1.0133 1.0133 0.0009 0.09%
005864 国投顺达 1.0000 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
128112 国投优化C 1.3790 1.3800 1.6860 0.0010 0.07%
121012 国投优化A/B 1.3860 1.3870 1.7210 0.0010 0.07%
001584 国投新活力A 1.1058 1.1060 1.1100 0.0002 0.02%
001029 国投新动力 1.1360 1.1362 1.2452 0.0002 0.02%
001585 国投新活力C 1.0936 1.0937 1.0977 0.0001 0.01%
000069 国投中高债A 1.0720 1.0720 1.3180 0.0000 0.00%
000238 国投岁添利C 1.0730 1.0730 1.2780 0.0000 0.00%
003710 国投和顺 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
003982 国投顺益 0.9814 0.9814 0.9814 0.0000 0.00%
005900 国投行业先锋 0.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.00%
121013 国投纯债A 1.0620 1.0620 1.2470 0.0000 0.00%
128013 国投纯债B 1.0630 1.0630 1.2600 0.0000 0.00%
002964 国投顺鑫一年 1.0051 1.0050 1.0350 -0.0001 -0.01%
000237 国投岁添利A 1.0840 1.0830 1.2910 -0.0010 -0.09%
161221 国投双债C 1.0820 1.0810 1.4130 -0.0010 -0.09%
000070 国投中高债C 1.0690 1.0680 1.2990 -0.0010 -0.09%
002831 国投瑞宁 1.0210 1.0200 1.0200 -0.0010 -0.10%
121009 国投稳定 1.0117 1.0107 1.6905 -0.0010 -0.10%
001907 国投境煊A 1.0931 1.0916 1.0916 -0.0015 -0.14%
001908 国投境煊C 1.0742 1.0727 1.0727 -0.0015 -0.14%
002358 国投瑞祥 1.0618 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
121010 国投瑞源 1.2409 1.2384 1.4882 -0.0025 -0.20%
161231 国投丰利C 0.9890 0.9870 1.0590 -0.0020 -0.20%
002677 国投和安A 1.0726 1.0701 1.0701 -0.0025 -0.23%
002678 国投和安C 1.0655 1.0630 1.0630 -0.0025 -0.23%
000782 国投岁增利C 1.0400 1.0370 1.1640 -0.0030 -0.29%
001499 国投新增长 1.1324 1.1282 1.1652 -0.0042 -0.37%
000781 国投岁增利A 1.0500 1.0460 1.1770 -0.0040 -0.38%
001137 国投岁丰利A 1.0370 1.0330 1.0680 -0.0040 -0.39%
001138 国投岁丰利C 1.0320 1.0280 1.0600 -0.0040 -0.39%
004287 国投安颐 1.0727 1.0680 1.0680 -0.0047 -0.44%
000556 国投新机遇A 1.3040 1.2980 1.4790 -0.0060 -0.46%
161233 国投瑞泰 0.9458 0.9414 0.9414 -0.0044 -0.47%
000557 国投新机遇C 1.2770 1.2710 1.4490 -0.0060 -0.47%
002039 国投新收益A 1.0865 1.0813 1.0973 -0.0052 -0.48%
002040 国投新收益C 1.0646 1.0595 1.0735 -0.0051 -0.48%
000165 国投策略 1.5420 1.5340 2.1620 -0.0080 -0.52%
001119 国投新回报 1.0590 1.0530 1.0710 -0.0060 -0.57%
002355 国投岁赢利 1.0500 1.0440 1.0570 -0.0060 -0.57%
002242 国投瑞兴 0.9667 0.9606 0.9606 -0.0061 -0.63%
161211 国投金地ETF联接 1.4103 1.3991 1.3991 -0.0112 -0.79%
001520 国投研究 0.9140 0.9050 0.9050 -0.0090 -0.98%
005499 国投兴颐 0.9684 0.9585 0.9585 -0.0099 -1.02%
161207 国投瑞和300 0.9530 0.9430 1.2370 -0.0100 -1.05%
001704 国投进宝 0.9829 0.9722 0.9972 -0.0107 -1.09%
121001 国投融华 1.5576 1.5401 3.0571 -0.0175 -1.12%
000663 国投美丽中国 1.3190 1.3040 1.6900 -0.0150 -1.14%
121008 国投成长 0.5086 0.5026 2.6146 -0.0060 -1.18%
001218 国投精选 0.6580 0.6500 0.6500 -0.0080 -1.22%
005520 国投创新医疗 0.9814 0.9693 0.9693 -0.0121 -1.23%
000523 国投医保 1.2930 1.2760 1.7690 -0.0170 -1.31%
121006 国投稳健 1.3060 1.2860 2.3820 -0.0200 -1.53%
121005 国投创新 0.5594 0.5497 2.8025 -0.0097 -1.73%
002041 国投新成长A 1.1798 1.1581 1.1801 -0.0217 -1.84%
002042 国投新成长C 1.1596 1.1382 1.1592 -0.0214 -1.85%
001266 国投招财 0.8787 0.8612 0.8932 -0.0175 -1.99%
121002 国投景气 1.2289 1.2016 3.2629 -0.0273 -2.22%
001838 国投国家安全 0.6690 0.6540 0.6540 -0.0150 -2.24%
000845 国投信息 1.0560 1.0310 1.6190 -0.0250 -2.37%
161223 国投创业 0.8780 0.8560 0.5660 -0.0220 -2.51%
001037 国投锐意 0.7380 0.7170 0.7170 -0.0210 -2.85%
121003 国投核心 0.6275 0.6020 2.2470 -0.0255 -4.06%

货币型基金

基金代码基金名称万分收益(元)7日年化收益率公布日期基金规模(亿元)
000836 国投钱多宝A 1.2248 0.0433% 2018-06-21 0
000837 国投钱多宝I 1.2248 0.0433% 2018-06-21 0
000868 国投增利宝A 1.0543 0.0382% 2018-06-21 0
000869 国投增利宝B 1.0543 0.0382% 2018-06-21 0
001094 国投添利宝A 0.9841 0.0352% 2018-06-21 0
001095 国投添利宝B 0.9811 0.0353% 2018-06-21 0
121011 国投货币A 0.8912 0.0366% 2018-06-21 0
128011 国投货币B 0.9600 0.0390% 2018-06-21 0