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中金在线首页>基金频道>基金数据>  国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 国泰基金管理有限公司旗下其它基金 国泰医药 国泰港股通 国泰双利C 国泰现金B 国泰润泰
基金概况
基金名称国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之积极收益类份额
基金类型股票型
成立时间2014-10-23
投资类型股票型
投资风格其他型
基金经理梁杏 徐成城
管理费率1%
投资目标 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%-95%,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%,且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×国证食品饮料行业指数