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中金在线首页>基金频道>基金数据>  嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 嘉实基金管理有限公司旗下其它基金 嘉实快线H 嘉实货币A 嘉实保证金A 嘉实活钱包E 嘉实价值
基金概况
基金名称嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金类型债券型
成立时间2018-06-08
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理王茜 尹页
管理费率0.3%
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受此比例限制);在开放期内,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩基准100.0%×中债-总指数-全价指数