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中金在线首页>基金频道>基金数据>  交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A类
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 交银施罗德基金管理有限公司旗下其它基金 交银裕隆A 交银增利增强A 交银纯债C 交银境尚C 交银成长H
基金概况
基金名称交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金A类
基金类型债券型
成立时间2018-05-23
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理魏玉敏 于海颖
管理费率0.8%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力求获得高于业绩基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、公开发行的次级债、资产支持证券、短期融资券、超级短期融资券、中小企业私募债、中期票据、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具等资产和法律法规允许投资的其他金融工具。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,但在封闭期结束前三个月和转开放后三个月内,基金投资不受上述债券资产投资比例限制。 本基金转为开放式运作后,现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩基准100.0%×中债-综合指数-全价指数