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中金在线首页>基金频道>基金数据>  兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 兴业基金管理有限公司旗下其它基金 兴业安润B 兴业纯债C 兴业企改增强 兴业收益A 兴业聚盛A
基金概况
基金名称兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金类型债券型
成立时间2017-12-29
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理莫华寅
管理费率0.3%
投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与股票或权证的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述比例限制。开放期内,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
业绩基准20.0%×中债-国债总指数-全价指数+80.0%×中债-企业债总指数-全价指数