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中金在线首页>基金频道>基金数据>  金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 金鹰基金管理有限公司旗下其它基金 金鹰核心 金鹰技术A 金鹰周期优选
基金概况
基金名称金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金
基金类型债券型
成立时间2018-03-28
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理黄倩倩
管理费率0.3%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及国债期货。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;但应开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利益,在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束10个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。 开放期内,本基金每个交易日日终持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩基准20.0%×一年定期存款利率(税后)+80.0%×中债-综合指数-全价指数