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中金在线首页>基金频道>基金数据>  富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 国海富兰克林基金管理有限公司旗下其它基金 国富100A 国富大中华 国富300 国富恒裕 国富100B
基金概况
基金名称富兰克林国海美元债定期开放债券型证券投资基金
基金类型开放式
成立时间2017-01-25
投资类型其他型
投资风格环球债券(封闭)
基金经理徐成
管理费率0.9%
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争总回报最大化,以谋求长期保值增值。
投资范围 本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资组合中债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%,但在每次开放期前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内,每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
业绩基准5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×巴克莱资本美国综合债券指数收益率