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中金在线首页>基金频道>基金数据>  东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 东方基金管理有限责任公司旗下其它基金 东方科技 东方新策略C 东方大健康 东方价值挖掘 东方新思路C
基金概况
基金名称东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金A类
基金类型债券型
成立时间2016-11-02
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理吴萍萍
管理费率0.7%
投资目标 本基金在积极投资、有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资于股票和权证等权益类资产,也不可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每个开放期前三个月、开放期间及开放期结束后三个月内,基金投资不受上述比例限制(基金管理人可根据实际情况对上述期间适当调整);本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过本基金资产净值的10%;开放期间,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受该比例限制,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人根据法律从法规的规定或在履行适当程序后对上述资产配置比例进行适当调整。
业绩基准100.0%×一年定期存款利率(税后)的1.5倍