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中金在线首页>基金频道>基金数据>  招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 招商基金管理有限公司旗下其它基金 招商招祥A 招商丰拓C 招商招通A 招商300高贝B 招商强债
基金概况
基金名称招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
基金类型混合型
成立时间2016-08-30
投资类型混合型
投资风格保守混合型(封闭)
基金经理贾仁栋 马龙
管理费率1.5%
投资目标 在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货,债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、地方政府债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等固定收益类资产的比例不低于基金资产的50%,但在每个期间开放期的前10个工作日和后10个工作日、到期开放期的前3个月和后3个月以及开放期期间,基金投资不受前述比例限制;本基金投资于股票、权证、股指期货等权益类资产的比例不高于基金资产的50%。在开放期,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期,本基金不受前述5%的限制,每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准,不需要再经基金份额持有人大会审议。
业绩基准50.0%×沪深300指数+50.0%×中证全债指数