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中金在线首页>基金频道>基金数据>  中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
基本概况 公司档案 基金分红 基金持仓 规模变动 持有人结构 基金收益一览 基金公告 中加基金管理有限公司旗下其它基金 中加丰尚 中加纯债两年A 中加丰润C 中加心享C 中加纯债定期C
基金概况
基金名称中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金A类
基金类型债券型
成立时间2014-03-24
投资类型债券型
投资风格纯债型(封闭)
基金经理闫沛贤
管理费率0.68%
投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债(含中小企业私募债)、公司债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 本基金可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内,基金投资不受上述比例限制;开放期内现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
业绩基准100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.3%